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Global X Long-Term Government Bond Premium Yield ETF (PAYL.TO) ETF分析

PAYL.TO

费用比率 0.77% 收益率 9.62% 资产规模 CA$239.03万 成立于 2024年11月6日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$16.20

+CA$0.15 (+0.93%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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PAYL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−6.44%	−6.44%	CA$93.56	CA$280.68
自2024年11月25日起	−4.27%	−2.27%	CA$95.73	CA$287.20

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

PAYL.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+0.04%−3.15%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−3.15%
2025	−1.20%
2024 (不完整年度)	+0.04%

PAYL.TO 各月历史回报率

−4%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+2.3	−3.0	+0.3	−1.0	+3.5	−2.5	−1.7	−3.5	+1.4	—	—
2025	+1.0	+2.3	−0.9	−1.5	−1.5	+0.4	−2.2	+1.4	+0.7	+3.4	−1.9	−2.2
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PAYL.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 7.78%
最佳年份: −1.20%
最差年份: −1.20%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ZFL.TO	BMO Long Federal Bond ETF	49.44%
2	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	16.04%
3	TLTX-F.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	13.67%
4	TSTX.U	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	13.01%
5	CBIL.TO	Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD	7.53%

分析

数据生成

基金概述

Global X Long-Term Government Bond Premium Yield ETF（PAYL.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$239.03万。费用比率为0.77%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$77.00。记录中的基金家族为Global X Investments Canada Inc。记录中的成立日期为2024年11月6日。

其最大的持仓为BMO Long Federal Bond ETF (ZFL.TO)、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)和Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETF H (TLTX-F.TO)。仅BMO Long Federal Bond ETF一只就占组合的49.44%。

业绩分析

PAYL.TO最近一次收盘价为CA$16.20，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为−6.44%。存储的价格历史始于2024年11月25日，此后的累计回报率为−4.27%。滚动分配收益率为9.62%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−3.15%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为−1.20%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$15.97至CA$18.89之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1.44%。过去1年的年化波动率为7.78%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。