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Mackenzie GQE World Low Volatility ETF (MWLV.TO) ETF分析

MWLV.TO

费用比率 0.56% 收益率 1.3% 资产规模 CA$4.32亿 成立于 2024年2月20日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$28.05

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	2.01%
2	CSCO	Cisco Systems Inc	1.8%
3	JNJ	Johnson & Johnson	1.79%
4	RSG	Republic Services Inc	1.67%
5	PG	Procter & Gamble Co	1.61%
6	T	AT&T Inc	1.46%
7	KO	Coca-Cola Co	1.39%
8	WM	Waste Management Inc	1.34%
9	NVDA	NVIDIA Corp	1.27%
10	MSI	Motorola Solutions Inc	1.27%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie GQE World Low Volatility ETF（MWLV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Mackenzie Financial Corporation发行。记录中的成立日期为2024年2月20日。该基金的总净资产为CA$4.32亿。费用比率为0.56%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$56.00。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Cisco Systems Inc (CSCO)和Johnson & Johnson (JNJ)。仅Microsoft Corp一只就占组合的2.01%。前十大持仓合计占该基金的15.62%。

业绩分析

记录中MWLV.TO的最新收盘价为CA$28.05，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为+10.46%。该基金的滚动分配收益率为1.3%。

2026年年初至今的总回报率为+10.46%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.34至CA$28.09之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.69%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。