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Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB.TO) ETF分析

MUB.TO

费用比率 0.55% 收益率 4.46% 资产规模 CA$10.47亿 成立于 2016年4月19日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$17.43

+CA$0.04 (+0.23%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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MUB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−2.08%	−2.08%	CA$97.92	CA$293.77
3年	+15.19%	+4.83%	CA$115.19	CA$345.56
5年	+7.19%	+1.40%	CA$107.19	CA$321.58
10年	+27.27%	+2.44%	CA$127.27	CA$381.82

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MUB.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−7.06%+6.34%−1.32%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.32%
2025	+4.31%
2024	+5.20%
2023	+6.34%
2022	−7.06%
2021	−0.79%
2020	+5.88%
2019	+5.32%
2018	+1.22%
2017	+4.88%
2016 (不完整年度)	+0.97%

MUB.TO 各月历史回报率

−3%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+1.1	−1.6	−0.1	+0.7	+0.0	−0.6	+0.3	−1.8	+0.4	—	—
2025	+1.0	+1.0	−1.0	−0.4	+0.7	+1.1	+0.4	+0.3	+1.4	+0.2	+0.5	−0.9
2024	+0.4	−0.1	+0.5	−1.4	+1.7	+0.3	+2.4	+1.9	+0.2	−0.6	+1.3	−1.4
2023	+3.2	−0.7	+0.3	+0.5	−1.2	+0.2	+0.6	−1.0	−0.9	−0.5	+2.7	+3.3
2022	−0.7	−1.7	−2.0	−2.7	−0.8	−1.8	+1.9	+0.5	−2.7	−1.2	+4.9	−0.7
2021	+0.0	−1.2	−0.7	+0.5	−0.1	+0.7	−0.1	+0.4	−0.1	−1.0	+0.4	+0.4
2020	+0.7	+0.5	−2.7	+3.3	+0.7	+0.8	+1.6	−0.2	+0.1	−0.1	+1.0	+0.2
2019	+1.1	+0.8	+0.6	+0.5	−0.1	+1.0	+0.4	+0.0	−0.1	−0.2	+0.7	+0.4
2018	+0.2	+0.5	+0.2	−0.3	+0.0	+0.4	−0.0	+0.4	+0.1	−0.4	−0.5	+0.6
2017	+0.2	+1.8	+0.3	+0.8	+0.8	−0.6	−0.5	+0.3	+0.4	+0.8	+0.8	−0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MUB.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 6.52%
贝塔系数（3年）: 0.50
最佳年份: +6.34%
最差年份: −7.06%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MAAA.TO	Mackenzie AAA CLO ETF	2.75%
2	QUIG.TO	Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H	2.3%
3	MFT.TO	Mackenzie Floating Rate Income ETF	2.07%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Unconstrained Bond ETF（MUB.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$10.47亿。年度成本对应的费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。记录中的基金家族为Mackenzie Financial Corporation。记录中的成立日期为2016年4月19日。

其最大的持仓为Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO)、Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H (QUIG.TO)和Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO)。仅Mackenzie AAA CLO ETF一只就占组合的2.75%。

业绩分析

记录中MUB.TO的最新收盘价为CA$17.43，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−2.08%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+2.44%。该基金的滚动分配收益率为4.46%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−1.32%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+6.34%，2022年回报率为−7.06%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.30至CA$18.61。最新收盘价较该52周最低价高出0.75%。过去10年的年化波动率为6.52%。公布的贝塔系数为0.5。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。