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Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB.TO) ETF分析

MUB.TO

收益率 4.52% 资产规模 CA$11.20亿 成立于 2016年4月19日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

CA$17.74

CA$0.00 (−0.03%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MAAA.TO	Mackenzie AAA CLO ETF	2.59%
2	QUIG.TO	Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H	2.22%
3	MFT.TO	Mackenzie Floating Rate Income ETF	1.95%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Unconstrained Bond ETF（MUB.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$11.20亿。记录中的基金家族为Mackenzie Financial Corporation。记录中的成立日期为2016年4月19日。

其最大的持仓为Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO)、Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H (QUIG.TO)和Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO)。仅Mackenzie AAA CLO ETF一只就占组合的2.59%。

业绩分析

记录中MUB.TO的最新收盘价为CA$17.74，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+0.83%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+1.58%。该基金的滚动分配收益率为4.52%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+0.12%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+6.34%，2022年回报率为−7.06%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.64至CA$18.61。最新收盘价较该52周最低价高出0.54%。过去8年的年化波动率为6.89%。公布的贝塔系数为0.48。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。