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Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD (MPAY.TO) ETF分析

MPAY.TO

费用比率 0.5% 资产规模 CA$3371.00万 成立于 2023年10月4日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$23.72

+CA$0.01 (+0.04%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MPAY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−1.71%	−1.71%	CA$98.29	CA$294.86
3年	+13.88%	+4.43%	CA$113.88	CA$341.63

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MPAY.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+7.40%+0.18%+1.61%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+1.61%
2025	+0.18%
2024	+7.40%
2023 (不完整年度)	+3.51%

MPAY.TO 各月历史回报率

−5%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.4	+1.8	+1.1	−2.6	+1.9	+3.9	−3.3	−0.1	−0.7	+0.3	—	—
2025	+1.4	+1.7	−0.5	−4.3	−1.6	+1.0	+1.7	−0.5	+2.9	+1.6	−0.1	−2.7
2024	+0.7	+0.3	+0.5	−1.1	+0.5	+1.6	+2.4	−1.0	+1.0	+0.6	+1.7	+0.1
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.0	+0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MPAY.TO 波动率与风险

波动率：3年

年化波动率: 6.90%
最佳年份: +7.40%
最差年份: +0.18%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	UBIL-U.TO	Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD	35.09%
2	TLTX-U.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	29.04%
3	TSTX.F	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	25.95%
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	9.79%

分析

数据生成

基金概述

Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD（MPAY.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3371.00万。费用比率为0.5%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$50.00。该基金由Global X Investments Canada Inc.发行。记录中的成立日期为2023年10月4日。

其最大的持仓为Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO)、Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD (TLTX-U.TO)和Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H (TSTX.F)。仅Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD一只就占组合的35.09%。

业绩分析

MPAY.TO最近一次收盘价为CA$23.72，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−1.71%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+4.43%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+7.40%；最弱的是2025年，为+0.18%。2026年年初至今的总回报率为+1.61%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为6.9%。过去52周，价格在CA$23.50至CA$26.28之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.94%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。