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Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD (MPAY.TO) ETF分析

MPAY.TO

资产规模 CA$7079.03万 成立于 2023年10月4日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

CA$23.87

+CA$0.10 (+0.42%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	UBIL-U.TO	Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD	30.15%
2	TLTX-U.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	28.91%
3	TSTX.F	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	25.98%
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13.28%

分析

数据生成

基金概述

Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD（MPAY.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$7079.03万。该基金由Global X Investments Canada Inc.发行。记录中的成立日期为2023年10月4日。

其最大的持仓为Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO)、Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD (TLTX-U.TO)和Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H (TSTX.F)。仅Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD一只就占组合的30.15%。

业绩分析

MPAY.TO最近一次收盘价为CA$23.87，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+1.34%。存储的价格历史始于2023年10月10日，此后的累计回报率为+12.26%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+7.40%；最弱的是2025年，为+0.18%。2026年年初至今的价格变动为+0.80%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为7.2%。过去52周，价格在CA$23.76至CA$26.30之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.46%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。