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Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD (LPAY.TO) ETF分析

LPAY.TO

费用比率 0.56% 资产规模 CA$955.64万 成立于 2023年10月4日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$21.96

−CA$0.03 (−0.14%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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LPAY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−5.64%	−5.64%	CA$94.36	CA$283.09
3年	+12.78%	+4.09%	CA$112.78	CA$338.34

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

LPAY.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+9.84%−1.02%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.02%
2025	+0.77%
2024	+1.00%
2023 (不完整年度)	+9.84%

LPAY.TO 各月历史回报率

−6%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.5	+3.3	+0.3	−3.3	+2.3	+3.7	−5.1	+1.6	−3.9	+1.0	—	—
2025	+1.5	+3.5	−1.0	−4.5	−3.1	+1.9	+1.3	−0.7	+4.1	+1.8	+0.5	−4.2
2024	−1.1	−0.6	+0.8	−3.9	+1.7	+1.8	+3.7	−0.6	+1.7	−1.8	+2.3	−2.7
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+4.3	+4.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

LPAY.TO 波动率与风险

波动率：3年

年化波动率: 10.81%
最佳年份: +1.00%
最差年份: +0.77%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TLTX-U.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	64.63%
2	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	14.3%
3	TSTX.F	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	13.54%
4	UBIL-U.TO	Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD	7.42%

分析

数据生成

基金概述

Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD（LPAY.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Global X Investments Canada Inc。记录中的成立日期为2023年10月4日。该基金的总净资产为CA$955.64万。年度成本对应的费用比率为0.56%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$56.00。

其最大的持仓为Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD (TLTX-U.TO)、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)和Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H (TSTX.F)。仅Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD一只就占组合的64.63%。

业绩分析

记录中LPAY.TO的最新收盘价为CA$21.96，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为−5.64%。在3年的区间内，年化回报率为+4.09%。

2026年年初至今的总回报率为−1.02%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+1.00%；最弱的是2025年，为+0.77%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为10.81%。过去52周，价格在CA$21.50至CA$25.88之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.14%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。