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Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Series ETF (GLDE.TO) ETF分析

GLDE.TO

费用比率 2.73% 收益率 0% 资产规模 CA$3.29亿 成立于 2025年7月15日 基金家族 Ninepoint Partners LP

最后更新: 2026年10月21日

CA$32.54

−CA$0.35 (−1.06%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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GLDE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.46%	+16.46%	CA$116.46	CA$349.39

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

GLDE.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−5.95%
2025 (不完整年度)	+68.95%

GLDE.TO 各月历史回报率

−19%+28%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.0	+18.0	−18.5	+3.9	−1.1	−12.5	−2.6	+27.1	−6.3	−8.2	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	+19.1	+22.0	−3.1	+13.0	+11.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

GLDE.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 42.49%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GMIN.TO	G Mining Ventures Corp	6.82%
2	SGD.TO	Snowline Gold Corp	4.74%
3	PDI.AX	Predictive Discovery Ltd	3.79%
4	DPM.TO	DPM Metals Inc	3.7%
5	K.TO	Kinross Gold Corp	3.54%
6	OMG.V	Omai Gold Mines Corp Ordinary Shares	3.31%
7	KNT.TO	K92 Mining Inc	3.3%
8	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	3.19%
9	AU	Anglogold Ashanti PLC	2.97%
10	IMG.TO	Iamgold Corp	2.89%

分析

数据生成

基金概述

Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Series ETF（GLDE.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Ninepoint Partners LP。记录中的成立日期为2025年7月15日。总净资产为CA$3.29亿。年度成本对应的费用比率为2.73%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$273.00。

其最大的持仓为G Mining Ventures Corp (GMIN.TO)、Snowline Gold Corp (SGD.TO)和Predictive Discovery Ltd (PDI.AX)。仅G Mining Ventures Corp一只就占组合的6.82%。前十大持仓合计占该基金的38.26%。

业绩分析

GLDE.TO最近一次收盘价为CA$32.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+16.46%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−5.95%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$26.37至CA$42.30之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.4%。过去1年的日回报率年化后，波动率为42.49%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。