多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Guardian International Equity Select ETF (GIES.TO) ETF分析

GIES.TO

收益率 1.52% 资产规模 CA$1.13亿 成立于 2023年11月14日 基金家族 Guardian Capital LP

CA$29.67

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将GIES.TO与其他标的对比… →

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.97%
2	CFR.SW	Compagnie Financiere Richemont SA Class A	5%
3	SIE.DE	Siemens AG	4.97%
4	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.97%
5	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	4.91%
6	6273.T	SMC Corp	4.88%
7	INGA.AS	ING Groep NV	4.83%
8	TTE.PA	TotalEnergies SE	4.62%
9	AI.PA	Air Liquide SA	4.46%
10	DB1.DE	Deutsche Boerse AG	4.4%

分析

数据生成

基金概述

Guardian International Equity Select ETF（GIES.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.13亿。该基金由Guardian Capital LP发行。自2023年11月14日起开始交易。

记录中最大的持仓为Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Compagnie Financiere Richemont SA Class A (CFR.SW)和Siemens AG (SIE.DE)。仅Mitsubishi UFJ Financial Group Inc一只就占组合的5.97%。前十大持仓合计占该基金的49.02%。

业绩分析

记录中GIES.TO的最新收盘价为CA$29.67，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+25.36%。存储的价格历史始于2023年11月14日，此后的累计回报率为+52.88%。滚动分配收益率为1.52%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+17.54%；最弱的是2024年，为+6.53%。2026年年初至今的价格变动为+17.04%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$24.11至CA$30.20之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.06%。过去2年的日回报率年化后，波动率为13.68%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。