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Guardian International Equity Select ETF (GIES.TO) ETF分析

GIES.TO

费用比率 0.94% 收益率 1.51% 资产规模 CA$1.09亿 成立于 2023年11月14日 基金家族 Guardian Capital LP

最后更新: 2026年10月20日

CA$29.67

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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GIES.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+21.19%	+21.19%	CA$121.19	CA$363.58
自2023年11月14日起	+52.88%	+15.58%	CA$152.88	CA$458.65

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

GIES.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+4.32%+17.54%+17.04%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.04%
2025	+17.54%
2024	+6.53%
2023 (不完整年度)	+4.32%

GIES.TO 各月历史回报率

−6%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.2	+6.5	−5.5	+4.6	+4.8	+4.4	−0.5	+1.7	−1.8	+0.0	—	—
2025	+6.9	+2.2	+0.5	−3.4	+5.8	−1.5	−2.0	+1.5	+3.1	+2.3	+1.6	−0.2
2024	+0.0	+4.5	+2.0	−1.7	+2.7	−0.0	+3.0	−1.2	+2.4	−4.5	−0.3	−0.1
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

GIES.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 13.62%
最佳年份: +17.54%
最差年份: +6.53%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.72%
2	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	5.37%
3	6273.T	SMC Corp	5.29%
4	INGA.AS	ING Groep NV	5.12%
5	DB1.DE	Deutsche Boerse AG	4.92%
6	TTE.PA	TotalEnergies SE	4.74%
7	CFR.SW	Compagnie Financiere Richemont SA Class A	4.72%
8	8035.T	Tokyo Electron Ltd	4.57%
9	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.54%
10	SIE.DE	Siemens AG	4.49%

分析

数据生成

基金概述

Guardian International Equity Select ETF（GIES.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.09亿。费用比率为0.94%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$94.00。该基金由Guardian Capital LP发行。自2023年11月14日起开始交易。

记录中最大的持仓为Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)和SMC Corp (6273.T)。仅Mitsubishi UFJ Financial Group Inc一只就占组合的5.72%。前十大持仓合计占该基金的49.48%。

业绩分析

记录中GIES.TO的最新收盘价为CA$29.67，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+21.19%。存储的价格历史始于2023年11月14日，此后的累计回报率为+52.88%。滚动分配收益率为1.51%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+17.54%；最弱的是2024年，为+6.53%。2026年年初至今的总回报率为+17.04%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$24.87至CA$30.20之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出19.3%。过去2年的日回报率年化后，波动率为13.62%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。