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Guardian i3 Global Dividend Premium Yield Fund ETF (GIDY.TO) ETF分析

GIDY.TO

费用比率 0.9% 收益率 4.6% 资产规模 CA$1.56亿 成立于 2025年3月4日 基金家族 Guardian Capital LP

最后更新: 2026年10月21日

CA$22.14

+CA$0.17 (+0.77%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	6.56%
2	MSFT	Microsoft Corp	5.95%
3	ASML	ASML Holding NV ADR	5.33%
4	AVGO	Broadcom Inc	4.92%
5	WMB	Williams Companies Inc	4.51%
6	CS.PA	AXA SA	4.29%
7	RY	Royal Bank of Canada	4.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc Class A	4.21%
9	COST	Costco Wholesale Corp	4.12%
10	ALV.DE	Allianz SE	3.95%

分析

数据生成

基金概述

Guardian i3 Global Dividend Premium Yield Fund ETF（GIDY.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.56亿。费用比率为0.9%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$90.00。该基金由Guardian Capital LP发行。自2025年3月4日起开始交易。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)和ASML Holding NV ADR (ASML)。仅Apple Inc一只就占组合的6.56%。前十大持仓合计占该基金的48.1%。

业绩分析

记录中GIDY.TO的最新收盘价为CA$22.14，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为+14.46%。该基金的滚动分配收益率为4.6%。

2026年年初至今的总回报率为+14.46%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$19.75至CA$22.25之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出12.1%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。