StockVS

多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Guardian i3 Global Dividend Premium Yield Fund ETF (GIDY.TO) ETF分析

GIDY.TO
收益率 4.58% 资产规模 CA$1.47亿 成立于 2025年3月4日 基金家族 Guardian Capital LP
CA$21.77
+CA$0.11 (+0.51%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将GIDY.TO与其他标的对比… →

主要持仓

# 代码 名称 权重
1 AAPL Apple Inc 6.02%
2 MSFT Microsoft Corp 5.5%
3 AVGO Broadcom Inc 5.4%
4 ASML ASML Holding NV ADR 4.76%
5 WMB Williams Companies Inc 4.7%
6 CS.PA AXA SA 4.51%
7 GOOGL Alphabet Inc Class A 4.31%
8 COST Costco Wholesale Corp 4.27%
9 ALV.DE Allianz SE 4.08%
10 RY Royal Bank of Canada 3.96%

分析

数据生成

基金概述

Guardian i3 Global Dividend Premium Yield Fund ETF(GIDY.TO)是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.47亿。该基金由Guardian Capital LP发行。自2025年3月4日起开始交易。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)和Broadcom Inc (AVGO)。仅Apple Inc一只就占组合的6.02%。前十大持仓合计占该基金的47.52%。

业绩分析

记录中GIDY.TO的最新收盘价为CA$21.77,日期为2026年9月4日。存储的价格历史始于2026年1月20日,此后的累计回报率为+12.12%。该基金的滚动分配收益率为4.58%。

2026年年初至今的价格变动为+12.12%。

价格与风险概况

过去52周,价格在CA$19.75至CA$22.24之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.23%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

相关Similar ETFs