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Evolve Cloud Computing Index Fund ETF Hedged (DATA.TO) ETF分析

DATA.TO

费用比率 0.73% 收益率 0.34% 资产规模 CA$1934.38万 成立于 2021年1月6日 基金家族 Evolve Funds Group Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$34.40

+CA$0.51 (+1.50%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DATA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+12.32%	+12.32%	CA$112.32	CA$336.96
3年	+91.53%	+24.19%	CA$191.53	CA$574.58
5年	+36.45%	+6.41%	CA$136.45	CA$409.36
自2021年1月11日起	+72.31%	+9.88%	CA$172.31	CA$516.93

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DATA.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−42.07%+51.58%+17.00%

202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.00%
2025	+6.76%
2024	+31.13%
2023	+51.58%
2022	−42.07%
2021	+19.79%

DATA.TO 各月历史回报率

−15%+26%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−7.2	−8.6	−3.2	+15.7	+25.9	−3.0	−4.4	+8.3	+1.7	−4.2	—	—
2025	+4.0	−7.8	−8.8	+5.3	+8.8	+6.1	+1.1	−1.7	+5.1	+4.4	−8.6	+0.9
2024	+7.8	+1.4	+1.8	−5.5	−2.6	+10.4	−4.8	+2.6	+4.0	+2.6	+12.0	−0.5
2023	+10.7	−2.2	+8.6	−1.0	+10.0	+3.7	+5.3	−0.6	−5.3	−1.8	+12.9	+3.8
2022	−12.3	−5.9	+1.1	−14.3	−6.6	−6.5	+10.2	−3.3	−9.2	+4.1	−0.8	−7.0
2021	—	+2.2	−3.2	+7.2	−0.9	+8.0	+3.3	+5.4	−4.5	+8.5	−3.4	−2.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DATA.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 27.68%
贝塔系数（3年）: 1.78
最佳年份: +51.58%
最差年份: −42.07%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	9.09%
2	AMZN	Amazon.com Inc	7.09%
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	6.88%
4	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.72%
5	ORCL	Oracle Corp	6.65%
6	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc Class A	5.79%
7	SNDK	SanDisk Corp Ordinary Shares	5.65%
8	SAP	SAP SE ADR	5.45%
9	285A.T	Kioxia Hldgs	4.99%
10	STX	Seagate Technology Holdings PLC	4.13%

分析

数据生成

基金概述

Evolve Cloud Computing Index Fund ETF Hedged（DATA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Evolve Funds Group Inc发行。记录中的成立日期为2021年1月6日。该基金的总净资产为CA$1934.38万。费用比率为0.73%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$73.00。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Amazon.com Inc (AMZN)和Palo Alto Networks Inc (PANW)。仅Microsoft Corp一只就占组合的9.09%。前十大持仓合计占该基金的62.44%。

业绩分析

记录中DATA.TO的最新收盘价为CA$34.40，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+12.32%。在5年的区间内，年化回报率为+6.41%。滚动分配收益率为0.34%。

记录中表现最强的完整自然年是2023年，为+51.58%；最弱的是2022年，为−42.07%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.00%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$23.40至CA$37.49。最新收盘价较该52周最低价高出47.01%。过去5年的日回报率年化后，波动率为27.68%。相对于大盘的贝塔系数报为1.78。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。