Trinity Capital Inc. (TRIN) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Trinity Capital Inc. (TRIN) wynosi 1,45 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Zarządzanie Aktywami w sektorze Usługi Finansowe. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 113 osób.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla TRIN to 16,18 $ z dnia 21 października 2026. To +0,07 $ (+0,43%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 14,13 $ do 18,90 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 14,51% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 204,61 mln $. To +16,59% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 175,49 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 135,60 mln $. To +17,31% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 45,15%. To o 29,8 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 74,97%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,76.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 9,39 mln $ w 2022 na 204,61 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 9,19-krotność zysku. To 2,65% poniżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 9,44. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 7,68. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 5,14. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,65-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 45,93% poniżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,59. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 512 spółek z branży Zarządzanie Aktywami i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +21,35%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +14,69%. Raportowana beta wynosi 0,7. Zmienność zannualizowana dla okresu (5 lat) wynosi 26,43%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 12,66%. To o 3,8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,91%. Wskazana stawka roczna wynosi 2,04 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 13 listopada 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 9, a ich łączna wartość 1,53 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,04 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2023 przyniósł +53,97%, a 2022 przyniósł −26,60%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +18,91%.