Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Sienna Senior Living Inc. (SIA.TO) ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,29 mld CAD. Spółka należy do sektora Opieka Zdrowotna, a w jego ramach do branży Placówki Opieki Medycznej. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 15 000 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 17,79 CAD do 24,07 CAD. Ostatnie zamknięcie SIA.TO wyniosło 20,65 CAD w dniu 4 września 2026. To +0,01 CAD (+0,05%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 16,08% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Sienna Senior Living Inc. wykazała przychody w wysokości 1,00 mld CAD. Wobec wartości 893,16 mln CAD z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +12,52%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 44,53 mln CAD. To +15,95% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 4,82%. To o 1,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 3,06%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,53.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 718,59 mln CAD w 2022 na 1,00 mld CAD w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 38,96-krotność zysku. To 96,37% powyżej mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 19,84. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 32,78. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 24,62. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,12-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 123,17% powyżej mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 0,95. Podane mediany obliczono na podstawie 57 spółek z branży Placówki Opieki Medycznej, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,02. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 23,82%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +21,21%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +8,19%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 4,53%. To o 3 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 1,51%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,94 CAD na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 31 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 8, a ich łączna wartość 0,62 CAD na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,94 CAD na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +44,91%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −22,09%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +3,59%.