AudioEye, Inc. (AEYE) Analiza akcji

Przegląd firmy

AudioEye, Inc. (AEYE) ma kapitalizację rynkową w wysokości 99,05 mln $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Oprogramowanie - Aplikacje w sektorze Technologia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 116 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 5,31 $ do 16,39 $. Ostatnie zamknięcie AEYE wyniosło 7,88 $ w dniu 21 października 2026. To −0,31 $ (−3,79%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 48,4% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 40,31 mln $. Wobec wartości 35,20 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +14,52%. Ten sam rok zamknął się stratą netto w wysokości 3,08 mln $. Raportowana marża zysku wynosi −10,92%. To o 11,7 pkt proc. mniej niż mediana branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 0,82%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi −0,37.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 29,91 mln $ w 2022 na 40,31 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 0.

Ocena wyceny

Zapis wskazuje ujemny wynik za ostatnie dwanaście miesięcy, więc wskaźnik cena/zysk nie jest publikowany. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 6,91. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,16. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,36-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 16,53% poniżej mediany branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 2,83. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 240 spółek z branży Oprogramowanie - Aplikacje i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,84. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 96,6%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −42,77%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +8,45%.

Wzrost i dochód

Zapis nie wykazuje dywidendy dla AEYE.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −21,12%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2020 przyniósł +450,75%, a 2021 przyniósł −72,82%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.