State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) Analiza ETF

Przegląd funduszu

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF to ticker SPYG należy do kategorii inwestycyjnej Large Growth i jest zarządzany przez State Street Investment Management. Skala tego produktu jest znacząca, co potwierdza jego popularność wśród inwestorów, ponieważ całkowity zasób zarządzanych aktywów (AUM) wynosi 41,63 mld dolarów. Liczba poszczególnych pozycji w portfelu nie jest podana w dostępnych danych, co oznacza, że szczegółowy rozkład dywersyfikacji nie jest publicznie dostępny w kontekście liczby trzymalności. Koszt utrzymania funduszu, czyli expense ratio, wynosi 0,0%, co oznacza, że pobranie opłaty za zarządzanie jest niestandardowe i nie generuje kosztów dla jednostki uczestnictwa, co teoretycznie przyczynia się do maksymalizacji zysku netto.

Analiza wyników

Obecna stopa dywidendy funduszu SPYG wynosi 0,6%, co wskazuje na niskie wpływy z dywidend, co jest typowe dla funduszy o charakterze wzrostowym, a nie dla inwestorów poszukujących dochodu. Zatrzymanie w tym roku (YTD) wyniosło -8,1%, co oznacza, że wartość jednostek spadła w bieżącym roku kalendarzowym w porównaniu do początku roku. Średnia roczna zwrotu w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła 24,2%, podczas gdy średnia roczna zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła 12,7%. Różnica między krótkoterminowym spadkiem w tym roku a długoterminowymi zwrotami w ciągu ostatnich trzech i pięciu lat sugeruje, że fundusz doświadczył presji cenowej w bieżącym okresie, mimo historycznej historycznie pozytywnej dynamiki. Brak opłaty za zarządzanie (0,0%) eliminuje kosztową barierę, która w przypadku funduszy o niskich opłatach mogłaby pomniejszać zyski, co oznacza, że wszystkie zyski netto przysługują inwestorom bez pomniejszania ich o koszty operacyjne funduszu.

Price & Risk Profile

Cena funduszu w ciągu ostatniego roku oscylowała między poziomem 73,51 dolara a 109,63 dolara, co definiuje zakres zmienności cenowej w ciągu 52 tygodni. Bieżąca cena jednostki znajduje się wewnątrz tego przedziału, ale dokładne ujęcie pozycji ceny w tym zakresie nie jest możliwe bez podania bieżącej ceny rynkowej, która nie jest wprost podana w danych źródłowych. Wartość beta nie jest dostępna w dostępnych danych, co oznacza, że nie można określić wprost wrażliwości funduszu na zmiany na rynku szeroko rozumianym w oparciu o ten wskaźnik. Brak wartości beta oraz niski koszt utrzymania sugerują profil ryzyka zależny głównie od zmienności własnej kategorii Large Growth, gdzie brak opłat zmniejsza ryzyko kosztowe, ale brak danych beta uniemożliwia precyzyjne porównanie zmienności względem rynków szeroko rozumianych.