Przegląd funduszu
Fund Invesco DB Commodity Index Tracking Fund należy do kategorii Commodities Broad Basket i jest zarządzany przez firmę Invesco. Skala tego produktu jest znacząca, co potwierdza całkowity majątek pod zarządzaniem (AUM) w wysokości 1,71 mld USD, co wskazuje na dużą popularność wśród inwestorów poszukujących ekspozycji na towary. Liczba konkretnych pozycji w portfelu nie jest publikowana, co oznacza, że dostępne są dane N/A, jednak fundusz ten odznacza się szeroką dywersyfikacją poprzez śledzenie całego indeksu towarowego. Koszt utrzymania funduszu wynosi 0,8%, co kwalifikuje go jako produkt o średnim koszcie w porównaniu do wielu innych funduszy indeksowych, gdzie opłaty są często niższe.
Analiza wyników
Obecna stopa dywidendy wynosi 2,6%, co świadczy o tym, że fundusz generuje przychody pasywne dostępne dla inwestorów szukających dochodu z inwestycji w towarach. Zwrot od początku roku (YTD Return) wyniósł 29,1%, co stanowi znaczący wynik w skali krótkiego okresu i odzwierciedla silne wyceny aktywów w danej fazie cyklu rynkowego. Średni zwrot trzyletni wynosi 10,8%, podczas gdy średni zwrot pięcioletni to 14,5%, co sugeruje, że fundusz wykazywał większą dynamikę w dłuższym horyzoncie czasowym niż w ostatnich trzech latach. Różnica między krótkoterminowym zwrotem z roku bieżącego wynoszącym 29,1% a średnim zwrotem pięcioletnim w wysokości 14,5% wskazuje na zmienność wyników w zależności od cyklu cenowego surowców. Koszt roczny na poziomie 0,8% wpływa na końcowy zwrot inwestora, ponieważ wyższe opłaty pomniejszają łączny zwrot z inwestycji w porównaniu do funduszy o niższych kosztach, co w długim terminie może znacząco zmniejszyć wartość końcową portfela.
Price & Risk Profile
Cena jednostki w ciągu ostatniego roku oscylowała w przedziale od 20,49 USD do 52-week high na poziomie 29,76 USD, co obrazuje zakres zmienności cenowej obserwowany w ostatnich 52 tygodniach. Bieżąca cena jednostki znajduje się w górnej części tego przedziału, sugerując, że fundusz handluje obecnie powyżej średniej wieloletniej dla tego okresu. Wartość beta jest podana jako N/A, co oznacza, że nie jest możliwe wyliczenie bezpośredniej korelacji z szerszym rynkiem akcji na podstawie dostępnych danych liczbowych. Analiza wskaźników wskazuje na to, że profil ryzyka funduszu jest bezpośrednio zależny od wahań cenowych na rynkach towarowych, a nie od zmienności rynkowej akcji tradycyjnych, co czyni go narzędziem do dywersyfikacji poza rynek giełdowy.