Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) heeft een beurswaarde van $ 219,65 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 7,80 tot $ 9,32. De meest recente vastgelegde slotkoers voor SABA is $ 8,21, van 4 september 2026. Dat is $ −0,01 (−0,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 5,26% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 35,07 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 59,10 mln. is dat een verandering van −40,67%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 32,57 mln. Dat is −41,70% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 146,34%. Dat is 122,2 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,91.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 36,14 mln. in 2021 naar $ 35,07 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 9,02. Dat is 12,77% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. De koers-omzetverhouding is 12,98. Op koers-omzetverhouding is dat 24,6% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. De hier genoemde medianen zijn berekend over 561 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,41. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 16,63%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −3,38%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,57% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

SABA keert dividend uit met een rendement van 8,47%. Dat is 0,4 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,70 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 9 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,46 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,80 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +4,51%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +30,33% op en 2022 −9,01%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.