Blue Owl Capital Inc. (OWL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Blue Owl Capital Inc. (OWL) op $ 18,41 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.380.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 7,95 tot $ 19,29. De meest recente vastgelegde slotkoers voor OWL is $ 11,75, van 4 september 2026. Dat is $ −0,09 (−0,76%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 47,8% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,87 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,30 mld. is dat een verandering van +25,04%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 78,83 mln. Dat is −28,06% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,71%. Dat is 21,4 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,12.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,37 mld. in 2022 naar $ 2,87 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

OWL noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 97,92. Dat is 9,5 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. De vastgelegde verwachte K/W is 11,9. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,19. De koers-omzetverhouding is 6,16. Op koers-omzetverhouding is dat 40,91% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −31,04%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +0,11%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,21. De geannualiseerde volatiliteit over 5 jaar bedraagt 42,02%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 5,95% oplevert. Dat is 2,2 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,71 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,69 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,86 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +61,76% op en 2025 −32,83%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −17,91%.