Blue Owl Capital Inc. (OWL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Blue Owl Capital Inc. (OWL) op $ 14,37 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.380.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 7,95 tot $ 17,30. De meest recente vastgelegde slotkoers voor OWL is $ 9,17, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,03 (−0,33%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 15,35% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,87 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,30 mld. is dat een verandering van +25,04%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 78,83 mln. Dat is −28,06% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,71%. Dat is 72,3 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,12.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,37 mld. in 2022 naar $ 2,87 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

OWL noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 76,42. Dat is 8,1 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 9,38. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,15. De koers-omzetverhouding is 4,81. Op koers-omzetverhouding is dat 44,07% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −43,03%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −8,05%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,33. De geannualiseerde volatiliteit over 5 jaar bedraagt 42,1%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 9,89% oplevert. Dat is 1 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,91 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,69 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,86 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +61,76% op en 2025 −32,83%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −35,93%.