Bedrijfsoverzicht
Terrestrial Energy Inc. is een onderneming die zich richt op de productie van koolstofvrije nucleaire energie in de staat North Carolina en op internationale locaties. De bedrijfshoofdkantoor is gevestigd in Charlotte, North Carolina, en het bedrijf werd opgericht in het jaar 2013. Informatie over de sector en de specifieke industrie waarin het bedrijf opereert zijn niet beschikbaar in de beschikbare gegevens. De schatting van de marktwaarde, de jaarlijkse omzet en het aantal werknemers zijn momenteel niet vermeld in de financiële verslaggeving van de onderneming. Omdat specifieke data ontbreken over de marktwaarde en de omzet, is de exacte positie van het bedrijf binnen de sector niet kwantitatief te bepalen op basis van deze rapportage.
Financiële gezondheid
De jaaromzet over de laatste twaalf maanden is niet beschikbaar, maar het nettovinkbedrag bedraagt $-28,016,640 en het EBITDA bedraagt $-24,034,772. Het grote verschil tussen de ontbrekende omzet en het negatieve nettovinkbedrag wijst op een kostenstructuur waarin de operationele kosten de totale inkomsten ver overstijgen, wat resulteert in verliezen. De vrije kasstroom bedraagt $-9,944,965, wat aangeeft dat het bedrijf op dit moment meer kas uitbetaalt aan operationele kosten en schuldeisers dan wat het genereert uit kernactiviteiten. Deze negatieve vrije kasstroom suggereert dat het bedrijf afhankelijk is van externe financiering of bestaande kasvoorraden om te opereren zonder liquiditeitsproblemen te ondervinden. De bruto-, operationele en winstmarge bedragen respectievelijk 0,0%, 0,0% en 0,0%, wat aangeeft dat het bedrijf op dit moment nog geen winstgevendheid realiseert op basis van de standaard margemetingen. De totale kasvoorraden bedragen $297,79 miljoen, terwijl de totale schuld slechts $2,07 miljoen bedraagt. De schuld-eigenverhouding is 0,70, wat suggereert dat het bedrijf relatief weinig levert gebruikt ten opzichte van zijn eigen vermogen, ondanks de hoge kaspositie. De huidige ratio bedraagt 50,62, wat een zeer sterke liquiditeitspositie aangeeft en impliceert dat het bedrijf meer dan vijftig keer zoveel vlottende activa heeft dan vlottende schuld. De return op eigen vermogen is -19,9% en de return op activa is -10,2%, wat aangeeft dat het management momenteel geen positieve rendementen genereert op de ingezette kapitaalkosten.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E ratio en de forward P/E ratio zijn niet beschikbaar, wat betekent dat er geen traditionele winstgevendheidsgebaseerde waardering op basis van winstper aandeel kan worden toegepast. De prijs-op-boekwaarde ratio bedraagt -0,30, wat aangeeft dat de marktprijs onder de boekwaarde van het bedrijf staat en dat er geen marktpremie boven de boekwaarde bestaat. De prijs-op-omzet ratio en de EV/EBITDA zijn niet beschikbaar, waardoor alternatieve waarderingsmethoden eveneens geen numerieke gegevens opleveren voor de analyse. De 52-week hoogste prijs was $2,73 en de laagste prijs was $2,53. De actuele koers zit binnen dit bereik, specifiek tussen de 52-weekse piek en de dieptepunt, wat de volatiliteit in de recente handelsperiode weerspiegelt. De beta waarde is niet beschikbaar, waardoor de prijsvariabiliteit ten opzichte van de bredere markt niet kwantitatief kan worden ingeschat.
Growth & Income
De omzetgroei jaar-op-jaar en de winstgroei jaar-op-jaar zijn niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is om te bepalen of de winst sneller of langzamer groeit dan de omzet. Omdat het bedrijf geen dividend uitkeert, is de dividendopbrengst en de uitbetalingsratio niet van toepassing. Het bedrijf reinvesteert dus de beschikbare middelen, ofwel uit de kaspositie of uit toekomstige verwachte inkomsten, in de groei van de nucleaire energieactiviteiten in plaats van uitkeringen aan aandeelhouders. Het algemene groeiprofiel en inkomenprofiel wordt bepaald door de capaciteit om de negatieve kasstromen te draaien en de nucleaire projecten operationeel te maken.