The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. (GCV) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. (GCV) heeft een beurswaarde van $ 91,87 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

GCV sloot voor het laatst op $ 4,56 op 4 september 2026. Dat is $ +0,02 (+0,44%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 3,98 tot $ 4,80. De laatste slotkoers ligt 14,57% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 21,87 mln. zien. Dat is +171,24% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 8,06 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 21,44 mln. Dat is +183,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 1.016,12%. Dat is 992 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 1,01.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 31,03 mln. in 2022 naar $ 21,87 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 4,51. Dat is 56,76% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 10,43. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 46,15 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 4,5 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 10,28. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,8. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 23,55%. Het koersrendement over één jaar is +24,60%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +9,60%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 10,53% oplevert. Dat is 2,4 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,24 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,48 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +15,97%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +45,72%, het zwakste 2022 met −23,95%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.