Winmark Corporation (WINA) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Winmark Corporation (WINA) capitalizza 1,01 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Commercio Specializzato. La società dichiara 87 dipendenti.

WINA ha chiuso l'ultima volta a 280,77 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −24,33 $ (−7,97%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 280,05 $ e 488,83 $. L'ultima chiusura si colloca 0,26% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Winmark Corporation ha dichiarato ricavi per 86,06 Mln $. Rispetto al totale di 81,29 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +5,86%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 41,65 Mln $. Si tratta di +4,25% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 45,13%. Si tratta di 41,9 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Commercio Specializzato, pari a 3,19%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 11,2.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 81,41 Mln $ nel 2022 a 86,06 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

WINA è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 25,07 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 47,21% sopra la mediana dell'industria Commercio Specializzato, pari a 17,03. Il P/E prospettico registrato è 23,22. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,41. Il rapporto prezzo/vendite è 10,99. Sul prezzo/vendite si tratta di 18,7 volte la mediana dell'industria Commercio Specializzato, pari a 0,59. 51 società dell'industria Commercio Specializzato riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −31,94%. Misurato su 10 anni, equivale a +12,27% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,55. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 30,7%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 1,34%. Si tratta di 1,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Commercio Specializzato, pari a 2,97%. Al tasso indicato si tratta di 4,08 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 10 novembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 3,00 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 13,78 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2023 ha reso +82,56% e 2020 ha reso −4,20%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna −30,31%.