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NASDAQ · Gestione Patrimoniale · USD

Monroe Capital Corporation (MRCC) Analisi del titolo

Monroe Capital Corporation (MRCC) è un'azione del settore Gestione Patrimoniale quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

MRCC

4,48 $

−0,49 $ (−9.86%)

Ultima negoziazione 14 aprile 2026

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Storico Prezzi

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Statistiche chiave di MRCC

Dati al 14 apr 2026
Negoziazione
Apertura
4,33 $
Chiusura precedente
4,97 $
Intervallo del giorno
4,33–4,59
Intervallo 52 settimane
4,04–7,76
Volume
130.91K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.85
Valutazione
Capitalizzazione
110,07 Mln $
Rapporto P/E
non redditizia
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
18.81
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
2.91
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
−0.24
Bilancio (esercizio)
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
−13.52%
Rendimento 1 anno
−33.00%
Dividendo e date
Dividendo
0,77 $+15.16%
Volume Medio
125.42K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di MRCC per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)−29.67%
2025−16.96%
2024 (anno parziale)+5.72%

Dati al 14 aprile 2026.

Valutazione di MRCC rispetto alla mediana Gestione Patrimoniale

Mediana su 561 azioni
IndicatoreMRCCMediana Gestione PatrimonialeRispetto alla mediana
Rapporto P/S2.9110.420.3x la mediana
Margine di profitto−13.52%24.09%37.6 p.p. sotto

Mediane su 561 azioni Gestione Patrimoniale che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Monroe Capital Corporation (MRCC) capitalizza 110,07 Mln $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Gestione Patrimoniale.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 4,04 $ a 7,76 $. MRCC ha chiuso l'ultima volta a 4,48 $ il 14 aprile 2026. Si tratta di −0,49 $ (−9,86%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 10,89% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi registrati degli ultimi dodici mesi sono 37,88 Mln $. Il margine di utile riportato è −13,52%. Si tratta di 37,6 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 24,09%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è −0,24.

Valutazione del valore

Lo storico mostra utili negativi negli ultimi dodici mesi, quindi non viene pubblicato alcun rapporto prezzo/utili. Sugli utili attesi il rapporto è 18,81. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,91 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,3 volte la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 10,42. 561 società dell'industria Gestione Patrimoniale riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento del prezzo a un anno è −33,00%. Il beta riportato è 0,86. La volatilità annualizzata su un periodo di 1 anno è 41,1%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 15,16%. Si tratta di 7,1 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,11%. Al tasso indicato si tratta di 0,77 $ per azione all'anno.

Da inizio 2026 il prezzo segna −29,67%. Lo storico contiene un anno solare completo, 2025, che ha reso −16,96%.

Confronto con i concorrenti

Monroe Capital Corporation (MRCC) opera nel settore Gestione Patrimoniale. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Monroe Capital Corporation MRCC 110,07 Mln $ —
BlackRock, Inc. BLK 182,35 Mld $ 26.9
Blackstone Inc. BX 162,74 Mld $ 30.5
KKR & Co. Inc. KKR 99,50 Mld $ 34.4

Il rapporto P/E medio del settore Gestione Patrimoniale è 10.3x. Monroe Capital Corporation non ha un rapporto P/E perché attualmente non è redditizia.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 14 aprile 2026.

Azioni Gestione Patrimoniale Correlate

BLK

BlackRock, Inc.

182,35 Mld $

 BX

Blackstone Inc.

162,74 Mld $

 KKR

KKR & Co. Inc.

99,50 Mld $

 BN

Brookfield Corporation

89,99 Mld $

 BAM

Brookfield Asset Management Ltd.

80,82 Mld $

 APO

Apollo Global Management, Inc.

78,94 Mld $
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Informazioni su Monroe Capital Corporation

Monroe Capital Corporation is a business development company specializing in customized financing solutions in senior, unitranche and junior secured debt, subordinated debt financing and to a lesser extent, unsecured debt and equity, including equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also provides financing primarily to leveraged buyouts in lower middle-market companies. It focuses to invest in the United States and Canada. The fund prefers to invest in companies with EBITDA between $3 million and $35 million. Its makes minority equity investments.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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