कंपनी का अवलोकन
युआनबाओ इंक. (YB) चीन की जनता की गणराज्य में ऑनलाइन बीमा वितरण और सेवा प्रदान करने के लिए अपने उप-सहायकों के माध्यम से कार्य करता है। कंपनी चिकित्सा, गंभीर बीमारी, जीवन और अन्य बीमा उत्पादों का प्रदान करता है, साथ ही सटीक मार्केटिंग, विश्लेषण और अन्य सिस्टम सेवाओं भी प्रदान करता है। यह कंपनी तकनीक सेक्टर में सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में सक्रिय है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनेंशियल टेक समाधानों पर केंद्रित कंपनियों को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 867.23 मिलियन डॉलर है और वार्षिक आयु 43.7 बिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक सशक्त खिलाड़ी है जो उच्च आयु के साथ संतुलित कम बाजार पूंजीकरण बनाए रख रही है, जो इसके व्यापक वितरण नेटवर्क और ऑपरेटिंग दक्षता की ओर इशारा करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की आयु (TTM) 43.7 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आयु (TTM) 20.1 बिलियन डॉलर है, और EBITDA 13.4 बिलियन डॉलर है। आयु और शुद्ध आयु के बीच का अंतर वित्तीय संरचना के बारे में जानकारी देता है कि कंपनी के लिए लागत ढांचा काफी कुशल है, जहाँ आयु के लगभग 45.5 प्रतिशत हिस्से का लाभ बनता है। इस कंपनी के लिए मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन और नकदी प्रबंधन की स्थिति पर और विश्लेषण की आवश्यकता है। कंपनी की कुल नकदी 39.6 बिलियन डॉलर है और कुल ऋण 7.92 मिलियन डॉलर है, जिससे पता चलता है कि संतुलन पत्र बहुत ही संरक्षित है। घनत्व समानुपात 3.92 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। अंशधारकों पर रिटर्न 50.9 प्रतिशत है और संपत्ति पर रिटर्न 22.5 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। शुद्ध मुनाफा मार्जिन 29.9 प्रतिशत है, जो कंपनी की अंतिम लाभ कमाई की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 4.68 है और आगे की पी/ई 3.87 है, जो उम्मीद की आयु वक्र के बारे में जानकारी देता है। ये दो संकेतक इस बात को दर्शाते हैं कि市场预期 आयु में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे पी/ई अनुपात में कमी आई है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 1.75 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर के प्रीमियम को दर्शाता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.20 और EV/EBITDA 0.84 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से पता चलता है कि कंपनी की मूल्य निर्धारण बहुत ही आकर्षक है। 52 हफ्ते की उच्चतम कीमत 31.00 डॉलर है और 52 हफ्ते की निम्नतम कीमत 14.04 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की वर्तमान कीमत इस श्रेणी में कहीं भी स्थित है। बीटा मान उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव के बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
आयु वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 32.2 प्रतिशत है और आयु वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 34.7 प्रतिशत है। आयु की तुलना में आयु की वृद्धि अधिक तेज है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की मुनाफा केंद्रित रणनीति प्रभावी है और लागत नियंत्रण में सफलता मिली है। डिविडेंड उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी आयु को वृद्धि में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है। कंपनी के लिए आयु और आयु प्रोफाइल को संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह एक उच्च वृद्धि वाली कंपनी है जो डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है।
समकक्ष तुलना
Yuanbao Inc. (YB) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Yuanbao Inc. का P/E अनुपात 3.1 है।