कंपनी का अवलोकन
उटाइम लिमिटेड एक तकनीकी क्षेत्र में ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कार्य करता है और मोबाइल फोन, एक्सेसरीज, और संबंधित उपकरणों के डिज़ाइन, विकास, निर्माण, बिक्री और संचालन के साथ-साथ पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर और बैटरी जैसे स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करता है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 4.47 मिलियन डॉलर है और इसकी सालाना राजस्व 212.12 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें कुल 99 कर्मचारी कार्यरत हैं। राजस्व के 212.12 मिलियन डॉलर के आंकड़े से पता चलता है कि कंपनी को अपने उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार स्वीकृति मिली है, लेकिन कम मार्केट कैपिटल इसका संचालन को एक छोटे या निवेशक द्वारा कम महत्व दिया गया एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में दर्शाता है। कर्मचारी संख्या और राजस्व के बीच का अंतर बताता है कि कंपनी अपने राजस्व को कम श्रमिक संसाधनों के साथ संचालित कर रही है, जो कि तकनीकी क्षेत्र में ऑटोमेशन या उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के प्रभाव को दर्शा सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
उटाइम लिमिटेड का पिछले 12 महीनों (TTM) राजस्व 212.12 मिलियन डॉलर है, जोकि नेट इनकम -5.3182 अरब डॉलर और EBITDA -5.11519 अरब डॉलर के रूप में नकारात्मक लाभ के साथ संचालित हो रहा है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का विशाल अंतर, जोकि 212.12 मिलियन और 5.3182 अरब के बीच है, यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्चों में भारी गिरावट या गैर-संचालकीय खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने कुल राजस्व के एक बड़े हिस्से को खर्च कर दिया है। फ्री कैश फ्लो 187.47 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलापन और बकाया भुगतान या पूंजीगत व्यय के लिए धन के एक बड़े स्रोत का संकेत देता है। ग्रासर मार्जिन 7.8%, ऑपरेटिंग मार्जिन 11.2%, और प्रॉफिट मार्जिन -251.5% है, जो दर्शाता है कि कंपनी के उत्पादों की कीमत पर निर्धारित मार्जिन कम है और नेट लाभ बहुत कम है। कुल नकदी 293.29 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 72.62 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 182.80 का है, जो दर्शाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट बहुत अधिक लीवरेज्ड है। करंट रेशियो 1.02 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने कालांतरین कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। रीटर्न ऑन इक्विटी -253.7% और रीटर्न ऑन एसेट -56.8% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी का प्रबंधन पूंजी को प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर रहा है और इसका संचालन नकारात्मक लाभ के साथ चल रहा है।
मूल्यांकन आकलन
उटाइम लिमिटेड का ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं है और इसलिए इसका मूल्यांकन लाभ के आधार पर संभव नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.08 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का शेयर कीमत इसकी बुक वैल्यू से बहुत कम है और बाजार ने इसकी संपत्तियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.02 और EV/EBITDA 0.44 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यवली बहुत कम है और यह अपने राजस्व के सापेक्ष बहुत सस्ता मूल्यांकित है। 52-सप्ताह उच्च 1500.00 डॉलर और 52-सप्ताह न्यूनतम 2.40 डॉलर है, जो दर्शाता है कि शेयर कीमत इस सीमा के बहुत नीचे चल रही है। बीटा 0.51 है, जो दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत का विचलन व्यापक बाजार के मुकाबले कम है और यह कम जोखिम वाला है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि दर -28.1% है और कमाई की वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी का राजस्व गिर रहा है और इसका मुनाफा नकारात्मक है। कंपनी ने कोई डिविडेंड निकासी नहीं की है, जिसका डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे के बजाय अपनी आय को पुनः निवेश करने या नकदी संरक्षण में रखने पर ध्यान दे रही है। राजस्व में गिरावट और नकारात्मक मुनाफे के बावजूद, कंपनी का फ्री कैश फ्लो सकारात्मक है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की नकदी उत्पादन क्षमता अभी भी सशक्त है। उठाइम लिमिटेड का समग्र विकास और आय प्रोफाइल नकारात्मक राजस्व वृद्धि और नकारात्मक मुनाफे के साथ है, लेकिन इसकी उच्च नकदी स्थिति इसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
समकक्ष तुलना
UTime Limited (WTO) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का औसत P/E अनुपात 128.4x है। UTime Limited का P/E अनुपात N/A है।