कंपनी का अवलोकन
वर्नेबल डिवाइसेज लिमिटेड (WLDS) एक तकनीकी क्षेत्र में कार्य करती है और इसका उद्योग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ कंपनी का मुख्य कार्य अनावश्यक न्यूरोल इन्पुट इंटरफेस विकसित करना है जो डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म अनावश्यक उंगली आंदोलनों का उपयोग करता है। कंपनी मुद्रा विकास किट ऑफर करती है जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट घड़ियाँ और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण मात्रा 5.00 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व (TTM) 647,000 डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व के संदर्भ में, यह संकेत देता है कि कंपनी अभी एक अल्पवयस्क या विकासशील अवस्था में है, जहाँ बाजार का पूंजीकरण उसके व्यापार के आकार की तुलना में काफी अधिक है, जो अक्सर उच्च जोखिम और संभावित उच्च विकास दर के साथ जुड़ा होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) 647,000 डॉलर है, शुद्ध आय -8,107,000 डॉलर है, और EBITDA -8,248,000 डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अपने राजस्व को कवर करने में विफल रही है। मुक्त नकदी प्रवाह -3,558,500 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि इसका अर्थ है कि कंपनी अपने संचालन से पैसा बना नहीं रही है और उसे बाहरी स्रोतों से नकदी की आवश्यकता है। मार्जिन विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रांज मार्जिन -22.9% है, जो उत्पादन लागत के अधिक होने को दर्शाता है, संचालन मार्जिन -1295.8% है जो संचालन खर्चों के अनियंत्रित होना दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 0.0% है जो कंपनी की गंभीर हानि की स्थिति को पुष्टि करता है। नकदी और कर्ज की तुलना करने पर, कंपनी के पास 18.42 मिलियन डॉलर की नकद है जबकि उसका कुल कर्ज केवल 366,000 डॉलर है, जिसके साथ कर्ज-से-शेयरधारक अनुपात 1.97 है, जो संतुलन पत्र को धन के भंडार के कारण संरक्षित और कर्ज के मामले में कम लीवरेज्ड बनाता है। वर्तमान अनुपात 14.15 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता बहुत प्रबल है और यह अपनी वर्तमान दायित्वों को नकदी से आसानी से पूरा कर सकती है। अंकित पूंजी पर रिटर्न (ROE) -72.3% है और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) -40.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों और शेयरधारकों के निवेश से नकारात्मक रिटर्न प्राप्त कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि अनुमानित आयों की पथ में कोई विश्वसनीय तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। कीमत-से-बुक अनुपात 0.22 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं देता है और इसके विपरीत, यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों के मूल्य को काफी कम मूल्यांकित कर रहा है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 7.73 है और एवी/एबीटीडीए 1.70 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी को अपने राजस्व के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है क्योंकि आय आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $34.20 और 52-सप्ताहा कम $1.20 है, और चूंकि कंपनी की वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर गतिशील है, यह दर्शाता है कि शेयर हाल ही में काफी उतार-चढ़ाव का अनुभव कर चुका है। बीटा मान 3.92 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का विोलेटिलिटी पुरानी बाजार के सापेक्ष बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार के गतिशीलता से काफी अधिक प्रतिक्रियाशील है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 175.8% है जबकि आयों की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आयें राजस्व की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है और आयों का विकास स्थापित नहीं हुआ है। डिविडेंड उपयुक्तता के लिए, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है जिसका उत्पादन अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने आयों को डिविडेंड भुगतान के बजाय विकास के लिए पुनः निवेश करती है। चूंकि कंपनी अभी भी हानि में है, इसका मतलब है कि वह बाजार से पूंजी जुटाने पर निर्भर है और नकदी प्रवाह को नकद के भंडार के माध्यम से पूरक करती है। कुल मिलाकर, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल उच्च राजस्व वृद्धि के साथ गंभीर हानियों और नकारात्मक मुनाफा पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि यह एक उच्च जोखिम वाले विकास वाली कंपनी है।