कंपनी का अवलोकन
वर्क्सपोर्ट लिमिटेड (WKSP) मुख्य रूप से ट्रक के टोनेनू कवरों के डिजाइन और वितरण पर केंद्रित है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध हैं। कंपनी सॉफ्ट टोनेनू कवर और हार्ड टोनेनू कवर दोनों प्रकार की उत्पाद श्रेणियों को प्रदान करती है, जिसमें विनाइल एंटरप्राइज और एलुमिनियम कवर शामिल हैं। यह कंपनी कांज्यूमर साइकलिकल सेक्टर में कार्य करती है और ऑटो पार्ट्स उद्योग का हिस्सा है, जो बाजार की आर्थिक परिस्थितियों के साथ सीधे जुड़ा होता है। कंपनी का मार्केट कैप 11.30 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 16.10 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें 116 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित निजी या पब्लिक कंपनी है जिसके पास बाजार में प्रमुखता से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभी भी विकास का अवसर है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वर्क्सपोर्ट लिमिटेड की पिछले 12 महीनों (TTM) की आय 16.10 मिलियन डॉलर है, जबकि नति आय -19.35 मिलियन डॉलर और EBITDA -16.98 मिलियन डॉलर है। आय और नति आय के बीच का विशाल अंतर -19.35 मिलियन डॉलर का संकेत देता है कि कंपनी के ऑपरेशनल खर्च और एकमुश्त व्यय बहुत अधिक हैं, जिससे मुनाफे पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। कंपनी की मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) -11.29 मिलियन डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने संचालन को बनाए रखने के लिए बाहरी पूंजी के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है। कंपनी के पास 6.15 मिलियन डॉलर नकदी और 2.91 मिलियन डॉलर ऋण है, जिसका डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 12.72 है। इस उच्च ऋण अनुपात से पता चलता है कि कंपनी की बलेंस शीट काफी लेवरज्ड (leveraged) है और ऋण चुकाने का जोखिम अधिक है। वर्तमान अनुपात 2.50 है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास शॉर्ट-टर्म देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं। अर्ब ऑन इक्विटी -96.1% और अर्ब ऑन एसेट्स -41.7% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियां और शेयरधारकों के निवेश पर अभी भी नकारात्मक अंकन दे रही हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई -2.88 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों के आधार पर मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.41 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे मूल्य दे रहा है और कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है। प्राइस टू सेल्स 0.70 और ईवी/ईबीआईटीडीए -0.47 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियों की कुल मूल्यांकन ऋणात्मक है और यह कंपनी की ऋण स्थिति को दर्शाता है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 4.90 डॉलर और निम्तम मूल्य 0.90 डॉलर है। वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर स्थित है, जो उच्चतम मूल्य से काफी नीचे है और निवेशकों को इसकी संभावित उतार-चढ़ाव को समझने के लिए कहता है। बीटा 0.24 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में बाजार के सापेक्ष कम उतार-चढ़ाव होता है और यह कम जोखिम वाली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो सकती है।
Growth & Income
वर्क्सपोर्ट लिमिटेड की आय में वार्षिक वृद्धि 62.0% है, जबकि कमाई में वार्षिक वृद्धि N/A है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। आय में तेजी 62.0% है, लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी लागत संरचना को सुधारने की प्रक्रिया में है और इसकी वृद्धि अभी भी खर्चों से पीड़ित है। कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया है, जिसका लाभांश उपान अनुपात 0.0% है, और इसका लाभांश प्रतिशत N/A है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए यह अपनी कमाई को पुनः निवेश करने के बजाय संचालन को बनाए रखने के लिए उपयोग कर रही है और कोई लाभांश वितरण नहीं कर रही है। इस प्रकार, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी विकास के चरण में है और मुनाफे के स्थिर होने का प्रतीक्षा कर रही है।
समकक्ष तुलना
Worksport Ltd. (WKSP) ऑटो पार्ट्स उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ऑटो पार्ट्स उद्योग का औसत P/E अनुपात 33.8x है। Worksport Ltd. का P/E अनुपात N/A है।