कंपनी ओवरव्यू
वर्कहॉर्स ग्रुप, इंक. (WKHS) एक ऑटो निर्माता कंपनियों के उद्योग में ग्राहकों के साइकलिकल सेक्टर में कार्य करती है। यह कंपनी मध्य-कर्तव्य फ्लीट एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक और संबंधित फ्लीट चार्जिंग समाधान डिजाइन और निर्माण करती है। इसके उत्पाद में आर्गो इलेक्ट्रिक ट्रक और आर्गो चैसिस शामिल हैं, जो स्वामित्व वाले बैटरी, ड्राइवट्रेन और कैब सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं। वर्तमान में, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $26.44M है और वार्षिक राजस्व $21.21M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस छोटे बाजार पूंजीकरण का संकेत मिलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटा निजी या सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संपत्ति है जो अपनी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इस सीमित राजस्व के बावजूद, कंपनी ने उच्च वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है, जो उसकी बाजार में स्थापना और ग्राहकों के बीच की मांग को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $21.21M है, शुद्ध आय (TTM) $-64,086,000 है, और EBITDA $-39,505,000 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी के निर्माण लागत, भुगतान, और संचालन खर्च बहुत अधिक हैं, जिससे लाभता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-26,827,624 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास आंतरिक नकदी के लिए पर्याप्त संचालन की आवश्यकता है। यह नकारात्मक नकदी प्रवाह कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है और यह दर्शाता है कि वह बाहरी वित्तपोषण के निर्भर है। कुल नकदी $12.92M है जबकि कुल कर्ज $27.82M है, जिससे कर्ज-से-सामान्य मूल्य अनुपात 64.64 है। इस उच्च कर्ज-से-सामान्य अनुपात से स्पष्ट होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट काफी हद तक कर्जित है और यह वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.54 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां हैं। वापसी पर पूंजी (ROE) -5768.3% और संपत्तियों पर वापसी (ROA) -32.8% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन संपत्तियों का प्रबंधन करने में अभी तक प्रभावी नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी हानि में है, जबकि आगामी पी/ई -1.59 है। इस अंतर का अर्थ यह है कि बाजार भविष्य में मुनाफा के उदय की उम्मीद कर रहा है, हालांकि यह अभी भी निष्कर्ष निकालना कठिन है। कीमत-पर-बुक अनुपात -0.29 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत इसकी बुक वैल्यू से काफी कम है। यह गहरा नीचे की कीमत कंपनी की वित्तीय स्थिरता और गतिशीलता को दर्शाती है, जो निवेशकों के लिए एक संकेतक हो सकता है। कीमत-पर-वेल्स अनुपात 1.25 है और EV/EBITDA -1.05 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी नकारात्मक मुनाफा में है और इसका मूल्यांकन मुख्य रूप से राजस्व के आधार पर किया जाता है। 52-सप्ताहा उच्च $67.32 और 52-सप्ताहा कम $2.48 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के काफी नीचे है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में कंपनी की कीमत बहुत कम है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसकी कीमत के लिए विफलता को व्यापक बाजार के सापेक्ष नहीं बता सकते।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) 63.7% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है। यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है। कंपनी केवल मुनाफे के बजाय अपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी का डिविडेंड आउटपुट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का उपयोग डिविडेंड देने के बजाय विकास में करता है। इस प्रकार, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल अभी भी विकास पर केंद्रित है, जिसमें मुनाफा का पुनर्निवेश किया जाता है। कंपनी का राजस्व वृद्धि और आय वृद्धि प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपने राजस्व को बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है।
समकक्ष तुलना
Workhorse Group, Inc. (WKHS) ऑटो निर्माता उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ऑटो निर्माता उद्योग का औसत P/E अनुपात 122.2x है। Workhorse Group, Inc. का P/E अनुपात N/A है।