कंपनी का अवलोकन
व्हीलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंक. (WHLRP) एक मैरीलैंड निगम है जो वास्तविक संपत्ति निवेश ट्रस्ट के रूप में कर की जाती है और इसका मुख्य ध्यान ग्रोसरी-एंकरेड शॉपिंग सेंटरों पर केंद्रित आय उत्पन्न करने वाली रिटेल संपत्तियों को खरीदने और संचालित करने पर है। यह कंपनी रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से रिटेल-REIT उद्योग में वर्गीकृत है, जहाँ संपत्ति मालिकाना हक और मंगल के माध्यम से वित्तीय लाभ का प्रावधान होता है। इस निगम के पास वर्तमान में 49 कर्मचारी हैं, जो इसकी संचालन क्षमता और संपत्ति प्रबंधन टीम के पैमाने को दर्शाते हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 7.27 मिलियन डॉलर और ट्यू-ट्यू-मॉन्थली (TTM) राजस्व 99.41 मिलियन डॉलर है, जो इसकी बाजार में स्थिति को प्रभावित करता है। बाजार पूंजीकरण का यह अल्प पैमाना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक छोटी-पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय प्रदर्शन बाजार के बड़े रियल एस्टेट निवेशकों की तुलना में कम प्रभावित करता है, जबकि राजस्व के इस स्तर से पता चलता है कि इसके संपत्ति पोर्टफोलियो से नियमित आय प्रवाह जारी है।
वित्तीय स्वास्थ्य
व्हीलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंक. का वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर, कंपनी का राजस्व (TTM) 99.41 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -3,850,000 डॉलर है और EBITDA 52.23 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी के लागत संरचना और कर या नॉन-ऑपरेटिंग व्यय को दर्शाता है, जिससे अंतिम मुनाफे में कमी आती है। मुक्त नकदी प्रवाह 3.20 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और संपत्ति में निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। कंपनी की कच्चा माल मार्जिन 66.8% है, जो संपत्ति संचालन की दक्षता और रेंटल आय के स्तर को दर्शाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 30.0% और लाभ मार्जिन 8.8% है, जो ऑपरेशनल दक्षता और अंतिम मुनाफे की रूपांतरण क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के पास 23.66 मिलियन डॉलर नकदी है, लेकिन कुल ऋण 476.38 मिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-मालिकाना अनुपात 502.93 है, जो संतुलन पत्र को अत्यधिक उधारीदार (leveraged) बनाता है। वर्तमान अनुपात 2.66 है, जो संक्षिप्त-पदों की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने तत्काल बकाया बिलों को चुका सकती है। टू-रिटर्न-ऑन-इक्विटी 13.8% है और टू-रिटर्न-ऑन-एसेट्स 3.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और पूंजी का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी-ई अनुपात और फॉरवर्ड पी-ई अनुपात दोनों के लिए उपलब्ध आंकड़े नहीं हैं (N/A), जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की अर्जित आय ऋणात्मक होने के कारण इस परंपरागत मूल्यांकन मापदंड लागू नहीं होता है। प्रिसे-टू-बुक अनुपात -0.12 है, जो बाजार की किताब कीमत से ऊपर की कोई प्रीमियम नहीं है और यह कंपनी की संपत्ति की किताब की कीमत से नीचे की कीमत को दर्शाता है। प्रिसे-टू-सेल्स अनुपात 0.07 और एवी/एबीटीडीए 11.36 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर कंपनी की कीमत और राजस्व या आय के बीच संबंध को दर्शाता है। 52-सप्ताह उच्च 7.70 डॉलर और 52-सप्ताह कम 3.00 डॉलर है, जो कंपनी की शेयर की कीमत की हालिया उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.44 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक उतार-चढ़ाव के अधीन है और इसमें बाजार की गतिशीलता से अधिक गतिशीलता होती है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) -8.8% है और आय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह संकेत देता है कि कंपनी का राजस्व कमी का सामना कर रही है और आय वृद्धि की गतिशीलता अभी तक स्थापित नहीं हुई है। कंपनी एक वित्तीय वितरणकर्ता नहीं है, इसलिए डिविडेंड यील्ड और पेट-आउट अनुपात उपलब्ध नहीं हैं (N/A), जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय को पुनः निवेश करने के बजाय डिविडेंड भुगतान नहीं करती है। कंपनी की आय को विकास में पुनः निवेश करने के बजाय, यह अपनी संपत्ति पोर्टफोलियो को विस्तारित करने या रखरखाव पर केंद्रित रखती है। कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल स्थिर लेकिन कम विकसित है, जिसमें राजस्व में कमी और ऋण-आधारित वित्त पोषण शामिल है।
समकक्ष तुलना
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) REIT - खुदरा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
REIT - खुदरा उद्योग का औसत P/E अनुपात 37.2x है। Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. का P/E अनुपात N/A है।