कंपनी का अवलोकन
विओमी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (VIOT) मुख्य रूप से चीन में इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (IoT) सक्षम स्मार्ट होम उत्पादों के विकास और विपणन में सक्रिय है। इस कंपनी की कार्यप्रणाली में स्मार्ट पानी शुद्धिकरण प्रणालियाँ, किचन उपकरण जैसे रेंज हूड और वॉटर हीटर, तथा गैस स्टोव जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं जो आधुनिक घरेलू प्रबंधन को सुविधाजनक बनाते हैं। यह कंपनी 'Consumer Cyclical' सेक्टर के अंतर्गत 'Furnishings, Fixtures & Appliances' उद्योग में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जहाँ उपभोक्ता खरीदारी के चक्र के प्रभाव के अधीन होने वाली संपत्तियों का विस्तार देखा जाता है। कंपनी का मार्केट कैप 67.90 मिलियन डॉलर है और इसका टोटल रिवेन्यू 2.43 बिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इन वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कंपनी का मार्केट वैल्यू अपने वार्षिक राजस्व की तुलना में छोटा है, जो संकेत देता है कि यह अभी एक मध्यम स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसका मूल्य निर्धारण अन्य वित्तीय सूचकांकों द्वारा प्रभावित हो रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
विओमी टेक्नोलॉजी का टोटल रिवेन्यू (TTM) 2.43 बिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत नेट इनकम 141.64 मिलियन डॉलर और EBITDA 157.53 मिलियन डॉलर दर्ज है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संचालन खर्च और करों के बाद 5.8% का लाभ मजबूत आंतरिक आय प्रबंधन को दर्शाता है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो उपलब्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि इसकी वित्तीय लचीलापन के लिए अन्य वित्तीय प्रवाहों पर निर्भरता हो सकती है या डेटा रिपोर्टिंग में कमी है। लाभ-हानि विवरण में ग्राहस मार्जिन 25.3% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 1.0% है जो संचालन खर्चों के उच्च स्तर को संकेत देता है और प्रॉफिट मार्जिन 5.8% है जो अंतिम मुनाफे की क्षमता को परिभाषित करता है। कंपनी के पास 1.15 बिलियन डॉलर की नकदी है जो 118.46 मिलियन डॉलर के कुल बकायों से बहुत अधिक है, और डेट टू इक्विटी अनुपात 7.73 है जो कंपनी के ऋण लोड को दर्शाता है। हालाँकि, उच्च नकदी संरक्षण के बावजूद, उच्च डेट टू इक्विटी अनुपात संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है और ऋण रिस्क को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। करंट रेशियो 2.60 है जो कंपनी के पास संक्षिप्त अवधि के लिए अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और वारंटियों के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 9.5% है और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 3.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे शेयरधारकों के निवेश और संपत्तियों के उपयोग से अपेक्षित मुनाफे को कैसे उत्पन्न कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
विओमी टेक्नोलॉजी के ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 3.44 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -16.65 है, जो अपेक्षित अगली आयों में वृद्धि की अनुपस्थिति या नुकसान की संभावना को दर्शाता है। यह अंतर संकेत देता है कि बाजार वर्तमान में भविष्य के लाभों के बारे में संकोची है, जिसके कारण फॉरवर्ड पी/ई ऋणात्मक हो गया है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.30 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू से काफी कम है, जिसका अर्थ है कि बाजार ने कंपनी की संपत्तियों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया है। वैकल्पिक मूल्य निर्धारण सूचकांक जैसे प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.03 और ईवी/ईबीआईटीएडा -5.21 हैं, जो संकेत देते हैं कि कंपनी के वित्तीय मूल्यांकन में अस्थिरता है और इसके मुनाफे या नकदी प्रवाह में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। 52-सप्ताह उच्चतम मूल्य 4.33 डॉलर और न्यूनतम मूल्य 1.00 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि शेयर की कीमत इस सीमा के भीतर व्यापार कर रही है और इसका बीटा 0.41 है। यह बीटा मूल्य यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत का विolatिलिटी सापेक्ष रूप से कम है और यह व्यापक बाजार की गतिशीलता की तुलना में कम प्रतिक्रिया देता है, जो इससे कम जोखिम वाले स्टॉक को इंगित करता है।
Growth & Income
विओमी टेक्नोलॉजी का राजस्व वृद्धि दर (YoY) और आय वृद्धि दर (YoY) उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध वित्तीय डेटा में पिछली अवधि की तुलना से वृद्धि के आंकड़े रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। कंपनी वर्तमान में कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने शुद्ध मुनाफे को पुनः निवेश करने या वापस रखने में शामिल है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह यह माना जाता है कि यह अपने आयों को वृद्धि के लिए पुनः निवेश कर रही है या अपने ऋण को चुकाने में उपयोग कर रही है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल बड़े पैमाने पर मुनाफे के पुनः निवेश और कम डिविडेंड भुगतान पर आधारित है, जो विकासशील कंपनियों में अक्सर देखा जाने वाला पैटर्न है।
समकक्ष तुलना
Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Furnishings, Fixtures & Appliances उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
Furnishings, Fixtures & Appliances उद्योग का औसत P/E अनुपात 30.5x है। Viomi Technology Co., Ltd का P/E अनुपात 3.1 है।