कंपनी का परिचय
वेंयू होल्डिंग कॉर्पोरेशन एक मनोरंजन और款待 कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च-स्तरीय संगीत स्थलों, बाहरी एम्फीथिएटर, और पूर्ण-सेवा रेस्तरां और बारों के डिजाइन, विकास, स्वामित्व और संचालन करता है। यह कंपनी बुर्बन ब्रदर्स प्रेसिडेंट नामक आंतरिक संगीत हॉल स्थलों का स्वामित्व और संचालन करती है, जिससे यह संगीत उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। वित्तीय और वितरित क्षेत्र में कार्य करने वाली यह कंपनी 'Consumer Cyclical' सेक्टर और 'Restaurants' उद्योग में वर्गीकृत है, जो इसका व्यवसाय सीधे उपभोक्ता खरीदारी की क्षमता और आर्थिक चक्रों पर निर्भर करता है। इसकी बाजार पूंजीकरण $209.41 मिलियन है और वार्षिक आयुक्त $17.90 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है, जो इसकी आकार को संकेतित करता है। यह बाजार पूंजीकरण और आयुक्त के आंकड़े इस कंपनी की स्थिति को दर्शाते हैं कि यह एक मध्यम-आकारित उद्यम है जिसके पास संसाधन हैं, लेकिन यह बड़े संयुक्त राज्य अमेरिकी आतिथ्य उद्योग के सबसे बड़े खिलाड़ियों की तुलना में छोटा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वेंयू होल्डिंग कॉर्पोरेशन के वित्तीय प्रदर्शन में वर्ष-टू-वर्ष (TTM) आयुक्त $17.90 मिलियन, शुद्ध आय $-44,317,596 और EBITDA $-46,853,744 शामिल हैं। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर दिखाता है कि कंपनी के संचयन संरचना में उच्च संचयन लागतें या अन्य विनियमन हानियां हैं, जिसने इसकी आय को नुकसान में बदल दिया है। मुक्त नगदी प्रवाह $-114,478,624 है, जो इस बात की सूचना देता है कि कंपनी के पास अपने संचालनों को चलाने के लिए नगदी प्रवाह का उपयोग करने की क्षमता सीमित है और इसे बाह्य निवेश या कर्ज पर निर्भर हो सकता है। कंपनी के पास $41.31 मिलियन नकद संसाधन हैं, लेकिन इसका कुल कर्ज $107.43 मिलियन है, जो इसे एक भारी कर्ज वाले संतुलन पत्र का संकेत देता है। कर्ज-से-हिसाब अनुपात 54.03 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत अधिक लीवरेज्ड है और यह अपनी संपत्ति के लिए कर्ज पर भारी निर्भरता रखता है। वर्तमान अनुपात 0.77 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति नहीं है और इसे शायद लंबे समय तक चलने वाले कर्ज या नए कर्ज के लिए निर्भर होना पड़ेगा। वापसी पर पूंजी (ROE) -30.8% और वापसी पर संपत्ति (ROA) -12.1% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रबंधन प्रभावशीलता नकारात्मक है और यह कंपनी के संपत्ति और पूंजी पर नुकसान का कारण बन रही है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
वेंयू होल्डिंग कॉर्पोरेशन का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगामी पी/ई 1.85 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के लाभों की उम्मीद करता है, भले ही वर्तमान लाभ नकारात्मक हों। बुक-से-वैल्यू अनुपात 1.25 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की बाजार कीमत इसकी बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर है, हालांकि यह एक विपथित स्थिति को दर्शाता है क्योंकि कंपनी का लाभ नकारात्मक है। सेल्स-से-वैल्यू अनुपात 11.70 और EV/EBITDA -7.50 है, जो यह संकेत देता है कि मूल्यांकन विधियां इस कंपनी के लिए अप्रचलित हैं क्योंकि नकारात्मक लाभ और संचयन के कारण इन अनुपातों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। 52-सप्ताह उच्च $18.17 और 52-सप्ताह निम्न $3.06 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की कीमत इस श्रेणी में काफी उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव की विशिष्टता को ब्रॉडर मार्केट के सापेक्ष मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
वृद्धि और आय
वेंयू होल्डिंग कॉर्पोरेशन की आयुक्त वार्षिक वृद्धि (YoY) 6.1% है, जबकि आयुक्त वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की आय बढ़ रही है लेकिन लाभ अभी भी नकारात्मक हैं। चूंकि कंपनी का लाभ नकारात्मक है, इसलिए यह लाभांश देने वाली कंपनी नहीं है और इसके लिए लाभांश प्रतिशत और वितरण अनुपात उपलब्ध नहीं हैं। इसके बजाय, कंपनी अपने लाभों को पुनर्निवेश में लगाती है या फिर भी नुकसान में है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी विकास पर केंद्रित है। इसका सारांश यह है कि वेंयू होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वृद्धि प्रोफाइल सकारात्मक आयुक्त वृद्धि के साथ आती है, लेकिन नकारात्मक लाभ के कारण आयुक्त प्रोफाइल अभी तक सकारात्मक नहीं हुई है।