कंपनी का अवलोकन
वेलो 3डी, इंक. (Velo3D, Inc.) एक उन्नत तकनीकी संस्था है जो एमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धातु की एडिटिव थ्री-डायमेंशनल (3D) प्रिंटर निर्मित और बेचती है, जो अंतरिक्ष रॉकेट, जेट इंजन, ईंधन वितरण प्रणाली और अन्य धातु भागों जैसे उच्च-प्रभावशीलता वाले घटकों के उत्पादन को सक्षम बनाती है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग में कार्य करता है, जो तकनीकी नवाचार और विशेष निर्माण क्षमताओं पर केंद्रित होता है, जिससे यह अंतरिक्ष और वायुयान उद्योग जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $276.85 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $45.97 मिलियन (TTM) है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व की संख्या कंपनी के वर्तमान आकार को दर्शाती है, जो एक मध्यम-आकारित सार्वजनिक कंपनी के रूप में इसकी स्थिति को चिह्नित करती है जो अभी भी विकास और विस्तार की अवधि में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वेलो 3डी का वार्षिक राजस्व (TTM) $45.97 मिलियन है, शुद्ध आय -$71,362,000 है, और EBITDA -$51,541,000 है, जो कंपनी के राजस्व और शुद्ध आय के बीच के अंतर को दर्शाता है जो संरचनात्मक लागतों और नकदी खर्च के उच्च स्तर को उजागर करता है। मुक्त नकदी प्रवाह -$16,440,500 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करके दिखाता है क्योंकि कंपनी के पास अपने संचालन और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नकदी उत्पादन नहीं है। कंपनी की मार्जिन रचना गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें ब्राह्मण मार्जिन -16.1%, संचालन मार्जिन -214.8%, और लाभ मार्जिन -155.2% है, जो प्रत्येक कीमत स्तर पर कंपनी के संचालन में हानि और अत्यधिक लागत संरचना को संकेत देता है। कुल नकदी $39.01 मिलियन है और कुल ऋण $40.23 मिलियन है, जिसमें ऋण-से-संविदा अनुपात 105.43 है, जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से लीवरज्ड या ऋण-आधारित दिखाता है क्योंकि कुल ऋण कुल नकदी से अधिक है। वर्तमान अनुपात 2.37 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने करतब और अन्य नकदी-समान संसाधनों को पूरा करने के लिए अपने करतब और अन्य नकदी-समान संसाधनों के करतब और अन्य नकदी-समान संसाधनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। वापसी पर पूंजी -183.4% और वापसी पर संपत्ति -35.3% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है जो अभी भी ऋण की स्थिति में है और जो अभी तक मुनाफे की स्थिति में नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जो अपेक्षित आय के पथ के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं देता है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। कीमत-से-बुक अनुपात 6.81 है, जो बाजार के पुस्तकीय मूल्य पर एक प्रीमियम को दर्शाता है, भले ही कंपनी मुनाफे में न हो, बाजार भविष्य के संभावित विकास को मूल्यवान मानता है। कीमत-से-वेय अनुपात 6.02 और EV/EBITDA -5.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों की पेशकश करते हैं जो कंपनी के संचालन और मूल्यांकन की गहराई को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 52-सप्ताह उच्च $23.84 और 52-सप्ताह निचला $2.81 है, जिसमें वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है और जो बाजार की भिन्नता को दर्शाता है। बीटा मान 2.01 है, जो व्यापक बाजार के सापेक्ष कीमत उतार-चढ़ाव के लिए कंपनी की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव से दो गुना अधिक उतार-चढ़ाव को संकेत देता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -25.2% है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में धीमी या नहीं बढ़ रही है क्योंकि कंपनी अभी भी हानि में है। यह एक लाभांश देता है, इसलिए लाभांश उत्पादन अनुपात 0.0% है, जो कंपनी की आय को वापश में निवेश करने के बजाय लाभांश देने के बजाय कंपनी के विकास में पुनर्निवेश के लिए इंगित करता है। कंपनी नकदी की स्थिति में है और लाभांश नहीं देता है, इसलिए कंपनी अपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल उच्च जोखिम और विकास-केंद्रित है, जो अभी तक मुनाफे की स्थिति में नहीं है और जो अभी तक लाभांश उत्पादन नहीं करता है।