Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) स्टॉक विश्लेषण

वित्तीय सेवाएं

Victory Capital Holdings, Inc.

$87.84

+$1.93 (+2.25%)

अंतिम अपडेट: 26 मई 2026

प्राइस हिस्ट्री

विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

विक्टरी कैपिटल होल्डिंग्स, इंक. (VCTR) एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष निवेश रणनीतियों का प्रस्ताव देता है। यह कंपनी संस्थानों, मध्यस्थों, सेवानिवृत्ति प्लेटफॉर्म, और व्यक्तिगत निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है, जिससे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इसकी स्थिति स्थापित होती है। इस उद्यम की बाजार पूंजीकरण $4.28 अरब डॉलर है और इसकी वार्षिक आय $1.31 अरब डॉलर है, साथ ही इसमें 699 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी का आकार मध्यम से बड़ा है, जो इसके वित्तीय सेवाओं के व्यापक पोर्टफोलियो और इसकी आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी की वार्षिक आय $1.31 अरब डॉलर है, शुद्ध आय $270.15 मिलियन डॉलर है, और EBITDA $655.42 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी के लागत संरचना को दर्शाता है, जो वित्तीय खर्चों और करों के बोझ को दर्शाता है। मुक्त धन प्रवाह $410.08 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। कच्चा मार्जिन 56.6% है, जो उत्पाद की कीमत पर लागत को कम करने की क्षमता को दर्शाता है। संचालन मार्जिन 45.1% और लाभ मार्जिन 25.3% है, जो संचालन दक्षता और अंतिम मुनाफे के प्रबंधन को दर्शाता है। कुल नकदी $163.69 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण $1.02 अरब डॉलर है, और ऋण-से-मालिकाना अनुपात 41.89 है। यह संतुलन संरचना संरक्षित लेकिन कुछ हद तक लीवरेज्ड है, जो वित्तीय जोखिम को संतुलित करता है। वर्तमान अनुपात 2.17 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने तत्काल कर्जों को चुका सकती है। मुनाफा पर पूंजी पर लालसा 18.6% है और संपत्ति पर लालसा 10.7% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 16.38 है और आगे का पी/ई 9.00 है, जो भविष्य की आय में वृद्धि की उम्मीद को दर्शाता है। बुक वैल्यू पर मूल्य 1.77 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक मूल्य देता है। बिक्री पर मूल्य 3.28 और EV/EBITDA 7.83 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों का उपयोग करता है। 52-सप्ताहा उच्च $77.78 और निम्न $50.50 है, जो वर्तमान मूल्य की स्थिति को दर्शाता है। बीटा 1.05 है, जो बाजार के सापेक्ष मूल्य में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Growth & Income

आय वृद्धि 61.0% और आय में वृद्धि 15.4% है, जो आय में तेजी को दर्शाता है। लाभांश उत्पादन अनुपात 47.5% है, जो आय की स्थिरता को दर्शाता है। लाभांश उत्पादन अनुपात आय के स्थिरता को दर्शाता है। लाभांश उत्पादन अनुपात आय के स्थिरता को दर्शाता है।

समकक्ष तुलना

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:

कंपनी	टिकर	मार्केट कैप	P/E अनुपात
Victory Capital Holdings, Inc.	VCTR	$5.49B	19.7
BlackRock, Inc.	BLK	$167.25B	27.1
Blackstone Inc.	BX	$144.37B	30.3
Brookfield Corporation	BN.TO	$142.06B	89.6

संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Victory Capital Holdings, Inc. का P/E अनुपात 19.7 है।

यह विश्लेषण AI द्वारा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। डेटा में देरी या अशुद्धि हो सकती है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

Victory Capital Holdings, Inc. के बारे में

Victory Capital Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as an asset management company in the United States and internationally. It offers specialized investment strategies to institutions, intermediaries, retirement platforms, and individual investors. The company also provides various investment products, including actively and passively managed mutual funds, rules-based and active exchange traded funds (ETF), institutional separate accounts, variable insurance products, alternative investments, private closed end funds, and a 529 education savings plan; and third-party investment products, such as mutual funds, third-party ETF model strategies, retail separately managed accounts, unified managed accounts, collective investment trusts, undertakings for the collective investment in transferable securities, and other pooled vehicles. In addition, it offers investment management services, fund administration services, fund transfer agent services, and fund distribution services. Victory Capital Holdings, Inc. was incorporated in 2013 and is based in San Antonio, Texas.

कंपनी विवरण अंग्रेजी में दिखाया गया है।

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मुख्य आंकड़े

मार्केट कैप: $5.49B
P/E अनुपात: 19.74
52 सप्ताह उच्च: $88.73
52 सप्ताह निम्न: $57.03
औसत वॉल्यूम: 641.43K
बीटा: 1.11
डिविडेंड यील्ड: 2.28%

डेटा yfinance के माध्यम से Yahoo Finance द्वारा प्रदान किया गया है। दैनिक अपडेट।

कंपनी जानकारी

उद्योग: संपत्ति प्रबंधन
एक्सचेंज: NASDAQ
देश: United States
कर्मचारी: 699