कंपनी ओवरव्यू
यूरे-एनर्जी इंक. (URG) संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरेनियम खनिज संपत्तियों की अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास और संचालन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। यह कंपनी 12 परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी रखती है, जिनमें इसकी प्रमुख संपत्ति 'लॉस्ट क्रिक' प्रोजेक्ट शामिल है जो लगभग 1,800 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से यूरेनियम उद्योग के अंतर्गत, यह संयुक्त राज्य में संचालित होती है, जो परमाणु ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी का बाजार मूल्य 607.91 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आयुक्त (TTM) 27.21 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 157 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की सार्वजनिक फर्म है जिसके पास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और मनुष्य शक्ति का बल है, लेकिन इसका बाजार मूल्य आयुक्त की तुलना में काफी अधिक है जो उद्योग के विकास चरण को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
यूरे-एनर्जी इंक. की आयुक्त (TTM) 27.21 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आयुक्त -74,898,000 डॉलर है और EBITDA -62,445,000 डॉलर है। आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ प्रबंधन लागत और कर व्यय इतने अधिक हैं कि वे कुल आयुक्त से अधिक हैं, जिससे नुकसान हुआ। मुक्त नगद प्रवाह -40,266,376 डॉलर है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नगद संसाधन जमा करने के बजाय अपने परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए नगद का उपयोग कर रही है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कच्चा मार्जिन -199.8%, संचालन मार्जिन -172.0% और लाभ मार्जिन -275.3% है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी प्रमुख परियोजनाओं को उत्पादन में लाने या खपत में लाने में असफल रही है, जिससे नुकसान हुआ। कुल नगद 123.86 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 84.86 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 109.56 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र पत्रिका में उच्च ऋण स्तर वाला है और यह मालिकाना पूंजी से अधिक कर्ज पर चला रहा है। वर्तमान अनुपात 5.44 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के निधियों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है और इसकी तरलता प्रबंधन प्रभावी है। रिटर्न ऑन इक्विटी -71.2% और रिटर्न ऑन एसेट -18.6% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन प्रभावशीलता अभी तक सकारात्मक नहीं है और कंपनी ने अपने मालिकों और संपत्तियों पर नुकसान का अनुभव किया है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली आयुक्त के लिए P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है (N/A) और आगामी P/E 22.67 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में लाभों में वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है या वर्तमान नुकसान को संतुलित करने की उम्मीद कर रहा है। मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 7.46 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की पुस्तक मूल्य की तुलना में इसे एक प्रीमियम दे रहा है, जो इसकी भविष्य की संभावित आयुक्त को दर्शाता है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात 22.34 और EV/EBITDA -9.11 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां इसके नुकसान और उच्च आयुक्त की तुलना में अधिक महंगी हैं, जो इसकी विकास संभावनाओं को दर्शाता है। 52-साप्ताहिक उच्च 2.35 डॉलर और 52-साप्ताहिक निम्न 0.55 डॉलर है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है और बाजार में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहा है। बीटा 0.86 है, जो यह संकेत देता है कि कीमत व्यापक बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव के साथ गति करती है और इसमें बाजार जोखिम से थोड़ी कम संवेदनशीलता है।
वृद्धि और आय
आयुक्त वृद्धि (YoY) -53.9% है और आयुक्त वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि आयुक्त गिर रही है और आयुक्त वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि नुकसान है। चूंकि कंपनी नगद बांटती नहीं है, इसलिए नगद प्रवाह 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने नुकसान को संतुलित करने के लिए अपने नगद संसाधन का उपयोग कर रही है और नगद बांटने के बजाय विकास में निवेश कर रही है। कंपनी का आयुक्त और आयुक्त वृद्धि प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है और इसका मुख्य लक्ष्य परियोजनाओं को उत्पादन में लाना है।