कंपनी का अवलोकन
AgEagle Aerial Systems, Inc., जो व्यावसायिक रूप में EagleNXT के तहत कार्य करता है, स्वचालित उमकृत वायु यानों (uncrewed aerial systems) के डिजाइन और वितरण के लिए विश्व स्तर पर समर्पित है। यह कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग में सक्रिय है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह क्षेत्र उन्नत तकनीकी सॉल्यूशन्स के माध्यम से विशेष化为 उद्योगों के लिए डेटा एकत्रित करना और विश्लेषण करना। इस निष्क्रिय संपत्ति की मूल्य निर्धारण $52.37 मिलियन के बराबर है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व पिछले 12 महीनों (TTM) में $12.81 मिलियन दर्ज किया गया है। कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है, जिससे कंपनी का आकार और संसाधन परिचालन सीमाओं को समझने के लिए एक विशिष्ट संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। इस बाजार पूंजी और राजस्व संख्याओं का विश्लेषण दर्शाता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार वाली सार्वजनिक निवेशक संस्था के रूप में स्थिति ले रही है, जो अपने प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल पर निर्भर करती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले 12 महीनों में कंपनी का कुल राजस्व $12.81 मिलियन था, जो कि शुद्ध लाभ में -$13,055,290 के नुकसान के साथ प्रकट होता है, जो कि व्यापारिक संरचना में उच्च लागतों या परिसंपत्ति संवर्धन व्ययों के संकेत देता है। इसी अवधि में, मुनाफापूर्व वित्तीय परिणाम (EBITDA) -$8,344,298 रहा था, जो कि कंपनी के नकदी उत्पादन की कमी और संचालन खर्चों की प्रबलता को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -$7,994,999 का था, जो कि कंपनी के पास आंतरिक पूंजी प्राप्ति के लिए सीमित लचीलापन और बाह्य वित्त पोषण पर निर्भरता को संकेत देता है। कंपनी के कुल नकदी संपत्ति $29.86 मिलियन के हैं, जो कि कुल ऋण $2.19 मिलियन से काफी अधिक है, जो कि संतुलन पत्र को संरक्षित होने के रूप में चिह्नित करता है। कर्ज-से-मूल्य अनुपात 6.12 है, जो कि कंपनी के लिए उच्च कर्ज स्थिति या मूल्यांकन विचलन को दर्शाता है, जबकि मौजूदा अनुपात 7.92 है जो कि अल्पकालिक नगदी प्रवाह से देनदारियों को पूरा करने की क्षमता को संकेत देता है। वापसी पर पूंजी (ROE) -35.2% और वापसी पर संपत्ति (ROA) -17.8% है, जो कि प्रबंधन प्रभावकारिता के संदर्भ में नुकसान की स्थिति को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों के लिए P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी ने नुकसान में काम किया है, और आगामी P/E अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि मुनाफा प्रक्षेपित नहीं है। कीमत-से-बुकिंग अनुपात 1.19 है, जो कि बाजार द्वारा कंपनी के बुकिंग मूल्य से ऊपर की वैल्यू को दर्शाता है, हालांकि यह नुकसान में काम करने वाले एक निवेशक के लिए अस्वाभाविक हो सकता है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 4.09 और EV/EBITDA -2.96 है, जो कि राजस्व आधारित मूल्यांकन और नकारात्मक मुनाफा प्रभाव को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्चतम $3.61 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $0.72 है, जो कि संचालन की विस्तृत सीमा को दर्शाता है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो कि बाजार की भिन्नता को दर्शाता है। बीटा मान 2.65 है, जो कि कीमत की उतार-चढ़ाव के लिए बाजार की तुलना में काफी अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वार्षिक) 6.1% है, जबकि मुनाफा वृद्धि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी ने नुकसान में काम किया है, जो कि राजस्व की तुलना में मुनाफे की वृद्धि की कमी को दर्शाता है। लाभांश प्रतिशत 0.0% है और लाभांश वितरण अनुपात 0.0% है, जो कि कंपनी का लाभ का पुनर्निवेश या नुकसान के कारण लाभांश वितरण की अनुपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी केवल नुकसान में काम करती है, इसलिए लाभांश वितरण की स्थिति लागू नहीं होती है और कंपनी केवल अपनी संचालन लागत को कम करके मुनाफे की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। राजस्व की धीमी वृद्धि और नुकसान की स्थिति को देखते हुए, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के चरण में है, जो कि भविष्य के मुनाफे के लिए आवश्यक है।