कंपनी का अवलोकन
CVR Partners, LP एक मूलभूत सामग्री के क्षेत्र में सक्रिय कंपनी है जो विशेष रूप से कृषि इनपुट्स उद्योग में कार्य करती है। इस कंपनी का मुख्य कार्य नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन और बिक्री करना है, जिसमें यह अमोनिया और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट उत्पादों की पेशकश करती है। कंपनी अपने ऑपरेशन से कृषि और औद्योगिक ग्राहकों का सेवा प्रदान करती है और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 13.5 अरब डॉलर है और इसके वार्षिक राजस्व 606.04 मिलियन डॉलर हैं, जबकि उसकी कुल कार्यबल 320 कर्मचारियों से मिलकर बना है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी कृषि इनपुट्स के क्षेत्र में एक स्थापित और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिसके पास काफी बड़ी बाजार पूंजीकरण और वार्षिक राजस्व का आधार है, जो इसके व्यापक कारोपारी स्तर को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
CVR Partners, LP के वार्षिक राजस्व 606.04 मिलियन डॉलर हैं, जिनसे नकदी लाभ के रूप में 98.66 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है और EBITDA 211.64 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी के लागत संरचना की गहराई को दर्शाता है, जो दिखाता है कि वित्तीय खर्चों और करों के बाद कितना मुनाफा बचता है। कंपनी की मुक्त नकदी प्रवाह 87.11 मिलियन डॉलर है, जो उसके वित्तीय लचीलेपन और भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत देता है। कंपनी की कुल नकदी 69.24 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 584.32 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 219.88 हो रहा है। यह उच्च ऋण स्तर संतुलन पत्र को अधिक लीवरेज्ड या ऋण-आधारित बनाता है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 2.21 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास छोटे-मौखिक विनाश के लिए पर्याप्त धनराशि है। इसका अर्थ है कि कंपनी के पास वर्तमान विनाश को पूरा करने के लिए अपने गतिशील संपत्तियों की तुलना में कई गुना अधिक संपत्तियां हैं। असाधारण लाभकामिता के कारकों के रूप में, इक्विटी पर रिटर्न 35.3% है और संपत्तियों पर रिटर्न 8.2% है।
मूल्यांकन आकलन
CVR Partners, LP की पीई अनुपात (TTM) 13.67 है, जबकि अग्रिम पीई -20.30 है। पीई अनुपात में यह अंतर दर्शाता है कि भविष्य की कमाई की प्रत्याशित दिशा में अस्थिरता या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक अग्रिम पीई अक्सर भविष्य में कमाई में संभावित गिरावट को दर्शाता है। कंपनी का मूल्य पर किताब अनुपात 5.07 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से ऊपर के लिए एक प्रीमियम या महत्व को दर्शाता है। मूल्य पर बिक्री अनुपात 2.22 है और EV/EBITDA 8.80 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियों के माध्यम से कंपनी के मूल्य को और समझने में मदद करता है। 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत 139.50 डॉलर और निम्नतम कीमत 65.31 डॉलर है, जो कंपनी की कीमत के उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। बीटा मान 0.30 है, जो दर्शाता है कि कीमत की चरमता बाजार की तुलना में कम है, जो इस प्रकार कम जोखिम वाले निवेश को संकेत देता है।
Growth & Income
CVR Partners, LP के राजस्व वृद्धि दर -6.1% है और मुनाफे की वृद्धि N/A है, जो दर्शाता है कि राजस्व में गिरावट आई है। राजस्व में गिरावट और N/A मुनाफे की वृद्धि इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी मुनाफे को बढ़ाने पर केंद्रित है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8.3% है और पेआउट अनुपात 127.8% है, जो दर्शाता है कि डिविडेंड भुगतान कमाई से अधिक है। उच्च पेआउट अनुपात इस बात का संकेत देता है कि डिविडेंड भुगतान टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह कमाई से अधिक है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी मुनाफे में सुधार कर रही है और डिविडेंड भुगतान को बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
समकक्ष तुलना
CVR Partners, LP (UAN) कृषि आदान उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
कृषि आदान उद्योग का औसत P/E अनुपात 37.5x है। CVR Partners, LP का P/E अनुपात 10.8 है।