कंपनी का अवलोकन
ट्रिसलस लाइफ साइंसेस, इंक. (TLSIW) एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपीनी है जो कठिन इलाज की जाने वाली लिवर और पैंक्रियाटिक कैंसर वाले मरीजों के परिणामों को सुधारने के लिए दवा वितरण प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और इम्यूनो-ऑन्कोलॉजी थेरेप्यूटिक्स के अनुसंधान, विकास और वाणिज्यिकीकरण में शामिल है। इस कंपनी का मुख्य लक्ष्य जटिल कैंसर रोगियों के लिए उपचार के परिणामों में सुधार करना है, जो आमतौर पर उपचार मुश्किल होते हैं। कंपनी के पास 102 कर्मचारी हैं, जो इसकी संचालन क्षमता और संसाधन प्रबंधन को दर्शाते हैं। हालाँकि, कंपनी की मार्केट कैप और सेक्टर के डेटा उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है या उसका बाजार मूल्यांकन अलग प्रकार के मूलीमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्रिसलस लाइफ साइंसेस की पिछले 12 महीनों (TTM) की आय $45.15 मिलियन है, जिसके विपरीत शुद्ध मुनाफा $-69,690,000 है और EBITDA $-26,320,000 है। आय और शुद्ध मुनाफे के बीच का विशाल अंतर ($45.15M बनाम $-69.69M) कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहाँ संचालन खर्च और R&D व्यय आय से काफी अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो $-8,759,250 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन के लिए बाहरी पूंजी की आवश्यकता है और इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी के पास 84.6% ग्रास मार्जिन है, जो उत्पाद की उच्च कीमत या कम निर्माण लागत को दर्शाता है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन -24.8% और प्रॉफिट मार्जिन -86.9% है, जो गंभीर संचालन और लाभकेंद्रक नुकसान को दर्शाता है। कंपनी के पास 20.44 मिलियन डॉलर का कैश है, जबकि कुल कर्ज 34.44 मिलियन डॉलर है, और डेट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है। संपत्ति के मुकाबले कर्ज अधिक होने के बावजूद, करंट रेशियो 2.80 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिर्माण के लिए पर्याप्त तरलता मौजूद है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) उपलब्ध नहीं है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स -56.8% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियां संचालित करने में निवेशकों के लिए नुकसानदायक रही हैं और प्रबंधन प्रभावशीलता अभी नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
पिछला P/E अनुपात और आगामी P/E अनुपात दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसलिए पारंपरिक मुनाफे-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन के नकारात्मक होने के कारण, ट्रेलिंग P/E और फॉरवर्ड P/E की गणना नहीं की जा सकती, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी अभी मुनाफे की स्थिति में नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो -1.45 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे कीमत दे रहा है और कंपनी की संपत्तियों की किमती को बाजार ने कम आंक है। प्राइस टू सेल्स और EV/EBITDA अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो अन्य वैकल्पिक मूलीमेंट तरीकों के लिए भी डेटा की अनुपलब्धता को दर्शाता है। 52-सप्ताह की उच्चतम कीमत $5.00 और निम्नतम कीमत $0.42 है, जो इस बात का संकेत देता है कि स्टॉक की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव आया है। बीटा मान 0.54 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष कम गति से और कम भिन्नता के साथ बदलती है, जो कम जोखिम को दर्शाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि 59.8% है, जबकि मुनाफे की वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आय बढ़ रही है लेकिन मुनाफा नहीं हो पा रहा है। कंपनी डिविडेंड देने वाली नहीं है, जिसका मतलब है कि यह अपनी आय को वृद्धि के लिए पुनः निवेश करती है, लेकिन नुकसान के कारण यह पुनः निवेश करने के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं कमा पा रही है। डिविडेंड यील्ड और पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कंपनी अभी नुकसान में है और इसलिए डिविडेंड देना संभव नहीं है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-उन्मुख कंपनी है जो अभी तक लाभकेंद्रक नहीं हुई है और जो अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए अधिक समय और संसाधन खर्च कर रही है।