कंपनी का अवलोकन
टंबोरान रिसोर्सेज कॉरपोरेशन एक प्राकृतिक गैस कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में अविश्वसनीय गैस संसाधनों के विकास में शामिल है। इसका व्यापारिक दायरा मुख्य रूप से EP 161 में 25 प्रतिशत गैर-कार्यकारी कार्यकालीन हित, EP 76, 98 और 117 में 38.75 प्रतिशत कार्यकालीन हित, और EP 136 में 100 प्रतिशत कार्यकालीन हित जैसे संपत्ति पतनों पर आधारित है। कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से तेल और गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (E&P) उद्योग का हिस्सा है, जो खनिज संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 809.36 मिलियन डॉलर है, और इसके पास 46 कर्मचारी हैं, जबकि वार्षिक आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस बाजार पूंजीकरण के स्तर से यह संकेत मिलता है कि कंपनी मध्यम-आकार की सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी वित्तीय स्थिति और संचालकीय क्षमताओं को बड़े उद्योगीय खिलाड़ियों की तुलना में छोटे पैमाने पर मूल्यांकन किया जा रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जबकि शुद्ध आय (TTM) -31,635,412 डॉलर और EBITDA -28,043,202 डॉलर दर्ज की गई है। आय के अनुपस्थित होने के बावजूद, शुद्ध आय में नकारात्मकता यह दर्शाती है कि कंपनी के संचालन से होने वाली लागतें, जैसे कि विकास खर्च या भुगतान, कंपनी की राजस्व प्रणाली को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रही हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -135,275,712 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नगदी दबाव को दर्शाता है और इसकी वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को अपने संचालन को निमार्जित करने के लिए बाहरी नगदी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी की कुल नगदी राशि 83.40 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 60.12 मिलियन डॉलर से अधिक है, हालांकि कुल आय के संदर्भ में यह स्थिति अस्थिर है। ढुलाई-से-संपत्ति अनुपात 12.25 है, जो कंपनी के संतुलन पत्र को ऋण-आधारित या लीवरज्ड बताता है, क्योंकि ऋण की मात्रा मालिकाना हक से काफी अधिक है। वर्तमान अनुपात 2.01 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्प-कालिक विनिमयता के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति है, जो कि 2.01 से अधिक के मानक के अनुसार संतुलन पत्र की स्थिरता को दर्शाता है। साझेदारों पर रिटर्न (ROE) -8.5 प्रतिशत और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) -3.8 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे पूंजी और संपत्ति का उपयोग करके शेयरधारकों के लिए धन कमाने में सफल नहीं हुए हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -26.48 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अपेक्षित आयों में वृद्धि या सुधार की उम्मीद नहीं की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक मूल्यांकन आंकड़े हैं। मूल्य से बुक अनुपात 420.59 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू से काफी उच्च मूल्य का प्रीमियम देना या कंपनी के संपत्ति की तुलना में बाजार की अपेक्षाओं में बहुत बड़ी गैर-व्यावहारिकता को दर्शाता है। बिक्री से मूल्य अनुपात उपलब्ध नहीं है, और एवी/ईबीआईटीडीए -32.73 है, जो कंपनी के नकारात्मक मुनाफे के कारण इसकी वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की सीमाओं को रेखांकित करता है। 52-सप्ताह उच्चतम 52.21 डॉलर और 52-सप्ताह निम्नतम 17.29 डॉलर है, जहां वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर चल रहा है। बीटा मान 0.39 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतों की विolatilité (अस्थिरता) व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जिसका अर्थ है कि यह कम जोखिम वाली संपत्ति हो सकती है, हालांकि नकारात्मक आयों के साथ यह जोखिम प्रोफाइल जटिल हो जाती है।
Growth & Income
आय में वृद्धि (YoY) और मुनाफे में वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वित्तीय प्रवृत्ति को समय के साथ ट्रैक करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी न तो लाभांश वितरण करती है और न ही लाभांश प्रतिशत (N/A) या भुगतान अनुपात (0.0%) की गणना की जाती है, इसलिए यह एक लाभांश देने वाली कंपनी नहीं है। इसके बजाय, कंपनी अपनी आयों को पुनः निवेश करती है या अपने विकास पर खर्च करती है, जिसका उद्देश्य भविष्य में आयों को बढ़ाना है, हालांकि वर्तमान में नकारात्मक शुद्ध आय इस रणनीति के सफल होने की पुष्टि नहीं करती है। समग्र रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल उच्च जोखिम वाले विकास-केंद्रित संचालन को दर्शाता है, जिसमें नगदी प्रवाह के नुकसान के साथ-साथ ऋण-आधारित संतुलन पत्र शामिल है, जो निवेशकों को कंपनी की संचालकीय चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करता है।