कंपनी का अवलोकन
टालो एनर्जी इंक. (TALO) संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में तेल और गैस के खोज और उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय है। इस कंपनी के दो मुख्य कार्यकारी खंड हैं: अपस्ट्रीम और कार्बन कैप्चर और सीक्वेश्चरेशन, जिसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक गैस द्रव का भी खोज और उत्पादन शामिल है। कंपनी ऊर्जा क्षेत्र के तेल और गैस एनपी (Oil & Gas E&P) उद्योग में कार्य करती है, जो कच्चे तेल और गैस के भंडारों की खोज, विकास और उत्पादन पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 2.54 बिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.78 बिलियन डॉलर है, जिसमें 700 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर के संचालन के साथ कार्य कर रही है, जिसका बाजार मूल्य उसकी पूंजी संरचना और बाजार में उपस्थिति का संकेत देता है, जबकि राजस्व उसके संचालित भंडारों की उत्पादकता को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
टालो एनर्जी का राजस्व (TTM) 1.78 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) -494,289,984 डॉलर है, और EBITDA 730.00 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर संरचना को उजागर करता है, जहां उच्च राजस्व के बावजूद नुकसान का होना इसमें प्रबंधित करने के लिए बड़े संचालन खर्चों या अस्थायी गैर-नकदी लाभों को संकेत देता है। फ्री कैश फ्लो 334.77 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को दर्शाता है और पूंजीगत व्यय या ऋण सेवाओं को पूरा करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। कच्ची मार्जिन 69.3% है जो उत्पादन लागत में कुशलता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -128.4% और मुनाफा मार्जिन -27.8% नुकसान का संकेत देता है जो इस अवधि में बड़ी खर्चों या एकल बार वितरण को संकेत देता है। कुल कैश 362.81 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 1.35 बिलियन डॉलर है, जिससे देयता-संपत्ति अनुपात 62.42 है, जो संतुलन पत्र को भारी ऋणित या लीवरेज्ड के रूप में दर्शाता है। करंट रेशियो 1.30 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और संक्षिप्त संपत्ति को संक्षिप्त वित्तीय दायित्वों से कवर करने की क्षमता को दर्शाता है। ROE -20.1% और ROA -4.8% हैं, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाते हैं और संकेत देते हैं कि इस अवधि में शेयरधारकों की संपत्ति या कुल संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगे की पी/ई -37.62 है, जो अस्थायी नुकसान के कारण भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों को संकेत देता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.16 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य के ऊपर एक हल्की प्रीमियम या समान मूल्यांकन को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.43 और EV/EBITDA 4.80 हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक हैं जो राजस्व आधारित और संचालन लाभ पर आधारित मूल्यांकन को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $17.00 और निचला $6.22 है, जो इसमें बाजार मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 0.35 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि शेयर बाजार के सापेक्ष कम उतार-चढ़ाव या कम जोखिम को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -19.2% है और आय वृद्धि (YoY) N/A है, जो राजस्व में गिरावट को दर्शाता है। डिविडेंड योग 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के नुकसान के कारण डिविडेंड भुगतान की अक्षमता को दर्शाता है। कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय नुकसान के कारण डिविडेंड नहीं भुगतान करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में गिरावट और नुकसान को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Talos Energy Inc. (TALO) तेल और गैस ई एंड पी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस ई एंड पी उद्योग का औसत P/E अनुपात 63.5x है। Talos Energy Inc. का P/E अनुपात N/A है।