कंपनी का अवलोकन
सुपरएक्स एआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड (SUPX) एन्टरप्राइजेस, शोध संस्थानों, और वैश्विक क्लाउड और एज कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदान करता है। यह कंपनी उन्नत समाधान डिजाइन और योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पाद समावेशन, और संचालन और रखरखाव जैसे सेवाओं का प्रबंधन करती है। कंपनी तकनीकी क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का हिस्सा है, जो कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को दर्शाता है। इसका बाजार पूंजीकरण 336.44 मिलियन डॉलर है, ट्यूमल-टाइम (TTM) आय 3.60 मिलियन डॉलर है, और कर्मचारी संख्या 40 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जिसके बावजूद उसका बाजार मूल्य अपनी आय की तुलना में काफी अधिक है, जो उच्च मूल्यांकन या भविष्य की प्रत्याशित वृद्धि को संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की ट्यूमल-टाइम (TTM) आय 3.60 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -21,214,460 डॉलर और EBITDA -11,941,446 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना का उजागर करता है, जहाँ आय से कमी करने पर भारी हानि होती है। मुक्त नकदी प्रवाह 4.88 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी उत्पन्न करती है भले ही हानि हुई हो। कुल नकदी 17.21 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 1.76 मिलियन डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी के पास ऋण से अधिक नकदी मौजूद है। ऋण-से-मालिकाना हक अनुपात 8.87 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र उच्च रूप से लीवरेज्ड है, भले ही नकदी पर्याप्त हो। वर्तमान अनुपात 1.23 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान liabilities को पूरा कर सकती है। लॉय पर कर्तव्य लाभ 158.4 प्रतिशत और संपत्ति पर कर्तव्य लाभ -25.0 प्रतिशत है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी संपत्ति और मालिकाना हक के उपयोग के माध्यम से लाभ नहीं कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि लाभों की अपेक्षित प्रवृत्ति या मूल्य निर्धारण में अनिश्चितता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 8.70 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 93.55 और EV/EBITDA -19.23 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी बिक्री पर काफी अधिक है। 52-सप्ताहा के उच्चतम मूल्य 76.50 डॉलर और न्यूनतम मूल्य 6.91 डॉलर है, जो दर्शाते हैं कि कीमत इस श्रेणी के भीतर काफी विस्तार के साथ गति कर रही है। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कीमत की चरमता को सार्वजनिक बाजार के सापेक्ष मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
आय की वृद्धि सालाना (YoY) 130.4 प्रतिशत है, जबकि मुनाफा वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो संकेत देता है कि आय तेजी से बढ़ रही है जबकि मुनाफा अभी भी ऋणात्मक है। डिविडेंड योग उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0 प्रतिशत है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड नहीं देती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह लाभों को पुनर्निवेश करने और वृद्धि में निवेश करने के बजाय उन्हें डिविडेंड के रूप में वितरित नहीं करता है। कुल मिलाकर, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल आय में उच्च वृद्धि और मुनाफे में हानि को दर्शाती है, जो एक विकास-केंद्रित लेकिन अभी भी लाभदायक नहीं कंपनी को संकेत देता है।
समकक्ष तुलना
SuperX AI Technology Limited (SUPX) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। SuperX AI Technology Limited का P/E अनुपात N/A है।