कंपनी का अवलोकन
स्ट्रैटा स्किन साइंसेस इंक. एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में त्वचा संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए उत्पादों को विकसित, व्यावसायीकरण और बाजार में लाने के लिए कार्य करती है। यह कंपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भीतर चिकित्सा उपकरण उद्योग में संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य निर्माण और बिक्री सीधे चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास और बाजार विस्तार से जुड़ा हुआ है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $1.00M है और इसका वार्षिक राजस्व $30.70M है, जबकि इसमें 114 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह निम्न बाजार पूंजीकरण और सीमित आयु में राजस्व का संकेत देता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने के सार्वजनिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें संसाधनों का सीमित उपयोग और संभावित रूप से प्रारंभिक चरण की रणनीतिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वार्षिक राजस्व (TTM) $30.70M है, शुद्ध लाभ $-6,261,000 है, और EBITDA $-1,712,000 है, जो दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर एक भारी संचालन खर्च या परियोजनाओं की लागत को दर्शाता है जिसके कारण कंपनी अभी भी नुकसान में है। मुक्त नकदी प्रवाह $-1,333,250 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि यह नकदी को पुनर्निवेश या ऋण चुकाने के लिए उपयोग कर रही है। ग्राहक मार्जिन 58.3% है जो उत्पादन या बिक्री लागत पर अच्छी दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 0.4% है और लाभ मार्जिन -20.4% है, जो संकेत देता है कि संचालन खर्च बहुत अधिक हैं और कंपनी को लाभान्वित करने में अभी भी बाधाएं सामने आ रही हैं। कंपनी के पास $7.91M नकदी है, लेकिन कुल ऋण $16.27M है, जिससे ऋण-से-संपत्ति अनुपात 559.42 हो जाता है, जो एक अत्यधिक परिचालित या लीवरेज्ड संतुलन पत्र को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.58 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि संक्षिप्त कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। सापेक्षिक शेयरधारक में वापसी (ROE) -158.9% और संपत्ति में वापसी (ROA) -11.1% है, जो प्रबंधन दक्षता को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के संसाधनों के साथ अब तक कमाई नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, जबकि आगे की पी/ई -0.13 है, जो आगामी मुनाफा की अपेक्षाओं की कमी या ऋणात्मक आयु को दर्शाता है। शेयर की किताब की कीमत 0.34 है, जो बाजार की किताब की कीमत से बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण प्रीमियम की कमी या डिस्काउंट को दर्शाता है। बिक्री से कीमत का अनुपात 0.03 है और ईवी/ईबीआईटीडीए -5.47 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के बारे में संकेत देता है कि बाजार कंपनी के राजस्व को बहुत कम कीमत पर मूल्यांकित कर रहा है। 52-सप्ताहा उच्च $3.86 और 52-सप्ताहा कम $0.12 है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर एक बहुत ही निचली स्थिति में है। बीटा मान 0.34 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की चरम सीमा की तुलना में व्यापक बाजार की तुलना में कीमत की उतार-चढ़ाव कम है और यह कम जोखिम वाले संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -3.0% है और आयु वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाता है कि राजस्व में गिरावट आई है और लाभों की वृद्धि की गति राजस्व की तुलना में धीमी है या नकारात्मक है। कंपनी कोई लाभांश नहीं भुगतती है, जिसका अर्थ है कि लाभांशन दर N/A है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने आयु को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश कर रही है या नुकसान को कम करने के लिए रख रही है। चूंकि कंपनी एक लाभांश भुगत करने वाला नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने लाभों को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है या नुकसान को कम करने के लिए रखती है। इस प्रकार, कंपनी की समग्र वृद्धि और आयु प्रोफाइल एक विकासशील चरण में कंपनी के रूप में वर्गीकृत है जो अभी तक स्थिर लाभ या लाभांशन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है।