कंपनी का अवलोकन
स्मार्टकेम, इंक. एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने पेटेंट-आधारित अर्धचालक सामग्री का उपयोग करके ट्रान्ज़िस्टर का विकास और बिक्री करती है। यह कंपनी माइक्रोएलईडी, एलसीडी और एमओएलईडी डिस्प्ले, कंप्यूटर और एआई चिप पैकेजिंग, और सेंसर जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 'ट्रूफ्लेक्स' सामग्री प्रदान करती है। यह संस्था तकनीक क्षेत्र में कार्य करती है, विशेष रूप से अर्धचालक उपकरण और सामग्री उद्योग में, जहाँ उच्च-प्रौद्योगिकी समाधानों की मांग होती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 6.99 मिलियन डॉलर है और पिछले बारह महीनों की आयु 697,000 डॉलर है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। यह बाजार पूंजीकरण और आय का स्तर इंगित करता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने की संस्था है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से विशिष्ट उच्च-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों तक सीमित है। ऐसे निम्न-पूंजीकरण और सीमित आय के आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अभी अपनी उत्पाद लाइन को विस्तारित करने और उद्योग में अपना स्थान पक्का करने पर केंद्रित है, न कि बड़े पैमाने पर लाभ कमाने पर।
वित्तीय स्वास्थ्य
स्मार्टकेम, इंक. के पिछले बारह महीनों के लिए कुल आय 697,000 डॉलर है, नई आय 10,509,000 डॉलर का नुकसान है, और ईबीटीडीए 12,800,000 डॉलर का नुकसान है। आय और नई आय के बीच का विशाल अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और निर्माण लागत उस छोटी आय से बहुत अधिक हैं, जिससे संचालन में भारी हानि होती है। मुक्त नकदी प्रवाह 5,173,125 डॉलर का नुकसान है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीमित कर देता है क्योंकि उसे बाहरी पूंजी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी की कुल नकदी 374,000 डॉलर है और कुल ऋण 1.51 मिलियन डॉलर है, जो संतुलन पत्र को ऋणित दिखाता है क्योंकि ऋण नकदी से अधिक है। हालांकि, ऋण-से-मालिकाना अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौजूदा अनुपात 0.25 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक संपत्तियां उसकी अल्पकालिक दायित्वों से काफी कम हैं। यह अल्पकालिक प्रवाह में संकटपूर्ण स्थिति को इंगित करता है जिससे कंपनी को शायद ऋण या अन्य वित्तीय संरचनाओं में सुधार करना पड़ेगा। पूंजी पर प्रतिशत 791.0 प्रतिशत और संपत्ति पर प्रतिशत 145.3 प्रतिशत है, जो प्रबंधन के प्रभावी होने का संकेत नहीं देता बल्कि भारी हानि को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
स्मार्टकेम, इंक. के पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अभी भी हानि में है और इसलिए कमाने के आधार पर मूल्यांकन करना संभव नहीं है। बुक वैल्यू पर मूल्य अनुपात -0.63 है, जो बाजार की ओर से कंपनी की किताब की वैल्यू से नीचे की कीमत को दर्शाता है। बिक्री पर मूल्य अनुपात 10.04 है और ईवी/ईबीटीडीए -0.64 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार संचालन के लाभ के बजाय अन्य कारकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी का 52-सप्ताह का उच्चतम 3.80 डॉलर और निम्नतम 0.21 डॉलर है, और वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर उतार-चढ़ाव में है। बीटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मूल्य की उतार-चढ़ाव का विस्तारित बाजार के सापेक्ष विशिष्ट माप नहीं किया जा सकता। यह मूल्यांकन प्रोफाइल एक उच्च-जोखिम वाले संपत्ति को दर्शाता है जहाँ मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से भविष्य के संभावित लाभों पर आधारित है, न कि वर्तमान आय पर।
Growth & Income
स्मार्टकेम, इंक. की आय में वार्षिक वृद्धि 1235.7 प्रतिशत है, जबकि कमाई में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है। आय में इस विशाल वृद्धि के बावजूद कमाई में वृद्धि का न होना यह इंगित करता है कि कंपनी अभी भी भारी लागतों को संभालने में कठिनाई का सामना कर रही है और लाभान्वित नहीं हुई है। कंपनी एक लाभांश देती है या नहीं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन लाभांश प्रतिशत 0.0 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को वापस निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी अभी हानि में है, इसलिए लाभांश का भुगतान करना संभव नहीं है और यह कमाई को पुनर्निवेश में लगाती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी एक विकास-केन्द्रित चरण में है जहाँ लाभांश के बजाय पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।