कंपनी का अवलोकन
स्मिथ माइक्रो सॉफ्टवेयर, इंक. (SMSI) एक तकनीकी उद्यम है जो मोबाइल अनुभव को सरल बनाने और सुधारने के लिए विदेशी और केबल सेवा प्रदाताओं को सॉफ्टवेयर समाधान विकसित और बेचता है, जिसका उद्योग 'सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन' और सेक्टर 'टेक्नोलॉजी' में वर्गीकृत है। इस क्षेत्र में कार्य करने का अर्थ है कि कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर ग्राहकों के लिए विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जैसे कि SafePath OS और SafePath Kids प्रदान करती है, जो अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में विस्तारित हैं। कंपनी की आर्थिक आकार को इसकी मार्केट कैप जो $18.33M है, एन्युअल रेवेन्यू जो $17.36M है, और कर्मचारी संख्या जो 118 है, द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आंकड़े यह संकेत देते हैं कि यह एक छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी कुल पूंजी और वार्षिक आय सीमित बाजार हिस्सेदारी को दर्शाते हैं, जो एक विशेषाधिकृत सॉफ्टवेयर निशान में अपनी पकड़ को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक कुल आय $17.36M है, जो कि नॉट प्रॉफिट $-30,096,000 और ईबीआईटीडीए जो $-13,847,000 है, और इन फिगरों के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहनता को उजागर करता है, जहाँ ओपरेटिंग खर्च रेवेन्यू को पूरी तरह से ओवरशैडो करते हैं। फ्री कैश फ्लो $854,875 है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लचीलापन दर्शाता है क्योंकि यह ऑपरेशनल नुकसान के बावजूद कैश जनरेशन की क्षमता का संकेत देता है। मार्जिन विश्लेषण में, ग्रेस मार्जिन $74.1% है जो उच्च उत्पादकता और कम लागत संरचना को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -109.8% और प्रॉफिट मार्जिन -168.9% है, जो कि नॉट ऑपरेटिंग लॉस और नॉट प्रॉफिटबिलिटी की स्थिति को दर्शाते हैं। कुल कैश जो $1.49M है, कुल डेट जो $2.34M है, और डेट टू इक्विटी जो 12.71 है, और यह तुलना दर्शाती है कि बैलेंस शीट एक लीवरज्ड स्थिति में है क्योंकि डेट एसेट्स का अंतर का बराबर है। करंट रेशियो 0.74 है, जो कि शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी के लिए संघर्ष को दर्शाता है क्योंकि यह 1 से कम है, जिसका अर्थ है कि करंट एसेट्स करंट लाबिलिटी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -99.2% और रिटर्न ऑन एसेट्स -32.9% है, जो कि मैनेजमेंट के प्रभावशीलता को प्रश्नचिह्नित करता है और दर्शाता है कि शेयरधारकों की पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेशियो N/A है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 3.56 है, और इन दोनों के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि भविष्य के लाभों का अनुमान लगाया जा रहा है जबकि पिछले लाभों का डेटा उपलब्ध नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.00 है, जो दर्शाता है कि मार्केट वर्तमान बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है, बल्कि कंपनी को इसकी नेट एसेट्स के बराबर मूल्यांकित कर रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.06 और एवी/ईबीआईटीडीए -1.39 है, जो कि वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत इसकी सेल्स के करीब है लेकिन नॉट प्रॉफिटबिलिटी के कारण एवी/ईबीआईटीडीए नकारात्मक है। 52-वीक हाई $1.30 और 52-वीक लो $0.41 है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इस रेंज के भीतर या बाहर है, तो यह दर्शाता है कि शेयर पिछले एक वर्ष के उच्च स्तर के नीचे ट्रेड कर रहा है। बेटा वैल्यू 0.50 है, जो कि कीमत में उतार-चढ़ाव का अर्थ है कि यह व्यापक बाजार की तुलना में कम वोलैटिलिटी के साथ चलता है, जो कि कम जोखिम वाले स्टॉक की विशेषता है।
Growth & Income
रेवेन्यू ग्रोथ (यू/वाई) -20.0% और एर्निंग्स ग्रोथ (यू/वाई) N/A है, और यह दर्शाता है कि रेवेन्यू में गिरावट आई है और एर्निंग्स ग्रोथ डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी नॉट प्रॉफिटबल है। डिविडेंड पॉलिसी में, डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय पुनः निवेश में उपयोग कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह कमाई को ग्रोथ में पुनः निवेश करने के लिए उपयोग करती है, हालांकि नॉट प्रॉफिट की स्थिति में यह पुनः निवेश की क्षमता प्रश्नचिह्नित है। समग्र ग्रोथ और इनकम प्रोफाइल को एक संकटमय स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जहाँ रेवेन्यू में गिरावट और नॉट प्रॉफिटबिलिटी के बीच का अंतर कंपनी की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर रहा है।