कंपनी का अवलोकन
Brera Holdings PLC, जिसका टिकर SLMT है, एक संचार सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है जो मनोरंजन उद्योग में फुटबॉल क्लबों के विकास, प्रबंधन और संचालन के माध्यम से अपनी पहचान बनाती है। कंपनी Brera FC ब्रांड के तहत एक फुटबॉल क्लब संचालित करती है और यह खेल विभाग की प्रगति, खिलाड़ी हस्तांतरण, प्रायोजन सेवाओं, साथ ही फुटबॉल और वॉलीबॉल स्कूल सेवाओं में भी शामिल है। इस सार्वजनिक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 68.52 मिलियन डॉलर है और इसके पास 2.67 मिलियन डॉलर का वार्षिक राजस्व है, जो कि 34 कर्मिकों द्वारा संचालित है। यह वित्तीय आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने के सार्वजनिक उद्यम के रूप में कार्य कर रही है जिसके पास उद्योग के लिए अपेक्षित व्यापक आयुष्मयुक्तता के बजाय, विशेष रूप से खेल प्रबंधन सेवाओं पर निर्भरता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 12 महीनों (TTM) में राजस्व 2.67 मिलियन डॉलर रहा, जबकि शुद्ध लाभ -3,377,085 डॉलर और EBITDA -6,770,354 डॉलर रहा, जो कंपनी की उच्च संरचनात्मक लागत या कम आयुष्मयुक्तता को दर्शाता है। मुक्त नकद प्रवाह (Free Cash Flow) -330,547 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन और पूंजी व्यय को ढकने के लिए बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। राजस्व मार्जिन 89.5% है जो उच्च बिक्री लागत नियंत्रण को दर्शाता है, लेकिन संचालन मार्जिन -1499.3% और लाभ मार्जिन -132.5% नकारात्मक है, जो यह सुझाव देता है कि संचालन खर्च राजस्व की तुलना में बहुत अधिक हैं। नकदी संरचना के मामले में, कंपनी के पास 658,136 डॉलर की नकद है जो कि कुल ऋण 2.75 मिलियन डॉलर से काफी कम है, और कर्ज-से-मालिकता अनुपात 29.77 है जो कि संतुलन पत्र को भारी रूप से कर्जित करता है। वर्तमान अनुपात 0.28 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और यह संभावित likuidity समस्याओं का सामना कर रही है। अंकित शेयर पूंजी पर रिटर्न (ROE) -88.2% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -24.9% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे मौजूदा संपत्ति और पूंजी को नुकसान करने वाले संचालनों में परिवर्तित कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीने के लिए P/E अनुपात और आगामी P/E अनुपात उपलब्ध नहीं हैं (N/A), जिसका मतलब है कि कंपनी अभी भी लाभ के बजाय नुकसान में है और इसलिए पारंपिक मुनाफा-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता। हालांकि, किताब मूल्य के सापेक्ष कीमत अनुपात 0.20 है, जो दर्शाता है कि बाजार द्वारा कंपनी का मूल्यांकन उसके संपत्ति के मूल्य से काफी कम है, जो आमतौर पर गैर-लाभकारी या नुकसान करने वाली कंपनियों में देखा जाता है। विकल्प मूल्यांकन मेट्रिक्स के रूप में कीमत-से-विक्री अनुपात 25.69 है और EV/EBITDA -0.64 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का मूल्यांकन उसके संचालन लाभ के सापेक्ष बहुत अधिक है क्योंकि EBITDA नकारात्मक है। कीमत के 52-सप्ताह के उच्चतम 52.95 डॉलर और निम्नतम 0.68 डॉलर के बीच, कंपनी की कीमत वर्तमान में इस विस्तृत श्रृंखला के निचले अंत में चल रही है, जो उच्च नुकसान के दौरान कीमतों की अस्थिरता को दर्शाता है। बीटा मान 2.92 है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस शेयर की कीमत की गतिशीलता सामान्य बाजार के सापेक्ष काफी अधिक है और यह बाजार की गति के लगभग तीन गुना से अधिक परिवर्तन का अनुभव कर सकता है।
Growth & Income
पिछले साल के राजस्व वृद्धि दर -44.4% है और कमाई की वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व गिर रहा है और यह अभी भी नुकसान में है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसका लाभ 0.0% है, इसलिए कोई लाभांश प्रतिशत नहीं है, और कंपनी अपनी कमजोर कमाई स्थिति के कारण लाभांश भुगतान के बजाय लाभों को पुनर्निवेश नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपने संचालनों को संशोधित करने पर केंद्रित है और बाजार में किसी भी लाभांश के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर, इसका वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने संचालन को लाभान्वित करने में सफल नहीं हो पाई है और इसके वित्तीय परिणाम लगातार गिर रहे हैं।