Rail Vision Ltd. (RVSN) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

रेल विजन लिमिटेड (RVSN) रेलवे संचालन सुरक्षा, दक्षता और भविष्यवाणी आधारित रखरखाव के लिए रेलवे डिटेक्शन सिस्टम डिजाइन, विकसित, संचालित और बेचती है। कंपनी इजरायल, लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी सक्षमताओं का विस्तार कर रही है। यह व्यवसाय 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर के भीतर 'रेलवे' उद्योग में संचालित होता है, जो रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की बजार पूंजीकरण (Market Cap) 18.94 मिलियन डॉलर है और ट्रेलिंग twelve-month (TTM) आय 1.49 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस छोटी बजार पूंजीकरण और सीमित आय के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि यह एक छोटी या मध्यम आकार की कंपनी है जो अभी भी विकास की अवधि में है और अपने उत्पादों के लिए बड़े मार्केट शेयर जीतने की कोशिश कर रही है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी की TTM आय 1.49 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -11.1 मिलियन डॉलर और EBITDA -11.603 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर दिखाता है कि कंपनी के संचालन में बहुत उच्च लागतें या एकमुश्त खर्चे शामिल हैं, जिसने उसे नकारात्मक मुनाफे में धकेल दिया है। फ्री कैश फ्लो -7.310 मिलियन डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालन के लिए नकद पैसा खर्च कर रही है और बाहरी स्रोतों से नकदी की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहस मार्जिन 37.1% है जो उत्पादों की कीमत पर अच्छी कीमत निर्धारण क्षमता का संकेत देता है, लेकिन संचालन मार्जिन -482.4% और मुनाफा मार्जिन 0.0% दर्शाते हैं कि संचालन खर्चे आय से बहुत अधिक हैं और कंपनी अभी भी नुकसान में है। कंपनी के पास 19.96 मिलियन डॉलर नकद है जो 248,000 डॉलर के कुल कर्ज से काफी अधिक है, और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 1.22 है, जो संतुलन पत्र को संतुलित लेकिन नकदी की दृष्टि से समृद्ध दिखाता है। करंट रेश्यो 9.96 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने संक्षिप्त-अवधि के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त流动资产 उपलब्ध हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -58.4% और रिटर्न ऑन एसेट्स -34.0% हैं, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाते हैं क्योंकि कंपनी अपने शेयरधारकों और संपत्ति पर अभी भी नकारात्मक परिणाम दे रही है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -4.11 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों पर आधारित है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.68 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे की कीमत पर स्टॉक को मूल्यांकित कर रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 12.74 और एवी/ईबीआईटाडी 0.26 हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक के रूप में यह सुझाव देते हैं कि बाजार अभी भी कंपनी के भविष्य के विस्तार संभावनाओं को मूल्यवान मान रहा है। 52-सप्ताहाई उच्च 887.40 डॉलर और 52-सप्ताहाई कम 3.66 डॉलर है, जो दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुआ है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कीमत में उतार-चढ़ाव का अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्या संबंध है।

Growth & Income

आय में वार्षिक वृद्धि 131.9% है, जबकि आयों में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आयों की वृद्धि आय की वृद्धि से तेज नहीं हो रही है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं भेजती है, जिसका डिविडेंड योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को (जो अभी नकारात्मक है) डिविडेंड देने के बजाय भविष्य के विकास में पुनर्निवेश करने का उपयोग करती है। समग्र रूप से, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी विकास अवस्था में है और अभी भी नुकसान में है, लेकिन आय में उच्च वृद्धि के साथ।