कंपनी सारांश
रेड रोबिन गुरुमेट बर्गर्स, इंक. एक व्यवसायिक खाना व्यवसाय है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर अमेरिका और एक कनाडाई प्रांत में अनौपचारिक खाना सार्वजनिक स्थानों का विकास, संचालन और फ्रेंचाइजिंग करना है। इस कंपनी के रेस्टोरेंट मुख्य रूप से बर्गर, पिज़्जा, स्नैक्स, सलाद, अन्य प्रमुख पदार्थ, मिठाइयाँ, पंजे, मिल्कशेक और शराब युक्त पेय पदार्थों को प्रदान करते हैं। यह कंपनी 'Consumer Cyclical' सेक्टर और 'Restaurants' उद्योग में कार्य करती है, जो इसकी गतिशीलता और उपभोक्ता खरीददारी के चक्र पर निर्भरता को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $48.06 मिलियन और वार्षिक आय $1.21 बिलियन है, जिसके साथ ही इसमें 18852 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, क्योंकि इसकी बाजार पूंजीकरण सीमित है और इसकी आय में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले चार तिमाही (TTM) आय $1.21 बिलियन है, जबकि शुद्ध आय में नुकसान $23.284 मिलियन दर्ज किया गया है और EBITDA $64.37 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का विस्तृत अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहां संचालन खर्च और अन्य व्ययों ने मुनाफे को नुकसान में बदल दिया है। मुक्त नकदी प्रवाह $31.47 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के पूंजीगत व्यय या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत देता है। कंपनी की संचालन मार्जिन -1.7%, जीएस मार्जिन 14.2% और मुनाफा मार्जिन -1.9% है, जो क्रमशः संचालन दक्षता, उत्पादन लागत और कुल लाभता में चुनौतियों को दर्शाता है। नकदी संसाधन $19.92 मिलियन हैं जबकि कुल ऋण $520.64 मिलियन है, और ऋण-मालिकाना अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उच्च ऋण और कम नकदी संसाधन संतुलन पत्र को लीवरेज्ड और जोखिम भरा बनाते हैं। वर्तमान अनुपात 0.45 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक द्रव्यमान क्षमता सीमित है और संपत्ति को ऋण से ढकना मुश्किल हो सकता है। अर्जित संपत्ति पर लौटने की दर (ROE) उपलब्ध नहीं है और संपत्ति पर लौटने की दर 1.4% है, जो प्रबंधन प्रभावीता को लेकर सवाल उठाता है क्योंकि शुद्ध आय ऋणात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की P/E अनुपात 17.67 है, जो यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य में आय में सुधार की उम्मीद कर सकता है या वर्तमान मुनाफे के बिना मूल्यांकन कर रहा है। कीमत-से-बुक अनुपात -0.45 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे मूल्यांकन कर रहा है और कोई मूल्य अतिरिक्त नहीं दे रहा है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 0.04 और EV/EBITDA 8.52 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी आय के बहुत छोटे हिस्से के लिए मूल्यांकित है। 52-साप्ताहिक उच्च $7.89 और निम्न $2.50 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर या उसके निकट है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 2.16 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव या विolatility का अनुभव करती है।
विकास और आय
आय में वार्षिक वृद्धि -5.7% है और आय में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी आय के वृद्धि के चरण में नहीं है और नुकसान का अनुभव कर रही है। चूंकि कंपनी कोई विभाजन निकाश नहीं देती है, इसलिए विभाजन लाभ और भुगतान अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आय को पुनः निवेश करने के बजाय विभाजन के लिए उपयोग नहीं करती है। कंपनी अपनी आय को पुनः निवेश करने के बजाय विकास में नहीं लगा रही है, बल्कि वित्तीय चुनौतियों और नुकसान के कारण मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही है। सारांश के रूप में, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल संघर्षपूर्ण है, जहां आय में गिरावट और नुकसान के साथ-साथ कोई विभाजन लाभ नहीं है, जो इसके वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।
समकक्ष तुलना
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) रेस्तरां उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
रेस्तरां उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Red Robin Gourmet Burgers, Inc. का P/E अनुपात N/A है।