कंपनी का अवलोकन
रायस माइक्रो-कैप ट्रस्ट, इंक. एक बंद-अंतिम इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसे रोयस एंड एसोसिएट्स, एलएलसी द्वारा लॉन्च किया गया है और प्रबंधित किया जाता है, जो अमेरिकी सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। इस निधि का उद्देश्य विविधित क्षेत्रों में संचालित कंपनियों की स्टॉक में निवेश करना है, और यह मुख्य रूप से 'वैल्यू स्टॉक' में फोकस करता है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में और एसेट मैनेजमेंट के उद्योग में स्थित, यह संस्था अन्य वित्तीय संस्थानों के विपरीत बाजार की दिशा को निर्धारित नहीं करती बल्कि निवेशकों के लिए पूंजी संचालन प्रदान करती है। इस निधि का बाजार मूल्यांकन 619.28 मिलियन डॉलर है और टू-ट्रिमिंग (TTM) आय 4.92 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं से पता चलता है कि बाजार मूल्यांकन आय से काफी अधिक है, जो इस निधि की कीमत को दर्शाता है जो अपनी आय के बहुत पल्लों से ऊपर है, जो अक्सर वित्तीय सेवा कंपनियों में प्रीमियम कीमत या विशेष निवेश रणनीति के कारण होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
टू-ट्रिमिंग (TTM) अवधि में आय 4.92 मिलियन डॉलर है और शुद्ध आय 87.76 मिलियन डॉलर है, जबकि एबीआईडीए (EBITDA) उपलब्ध नहीं है, जो आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और यह संरचना को स्पष्ट करता है कि कंपनियों द्वारा व्यय या कर का भार अत्यधिक कम है या फिर अन्य लाभ के स्रोत हैं। मुक्त नकदी प्रवाह 822,394 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि यह नकदी उत्पादन को दर्शाता है जो ऋण भुगतान के बाद भी बचती है। लाभ सीमा (Margins) का विश्लेषण करने पर, ग्रास मार्जिन 100.0% है जो उत्पाद या सेवा की कीमत में लागत का अभाव दर्शाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन -55.6% है जो वितरित व्यय को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 1782.0% है जो अत्यधिक लाभप्रदता को संकेत करता है। कुल नकदी 38,529 डॉलर है और कुल ऋण 20.00 मिलियन डॉलर है, जिसका डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 3.17 है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या ऋण-आधारित दर्शाता है क्योंकि ऋण नकदी से अधिक है। वर्तमान अनुपात 0.54 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के बारे में संकेत देता है कि संस्थान के पास अपने वर्तमान विनिमय को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 14.7% है और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -0.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि शेयरधारकों के लिए रिटर्न सकारात्मक है लेकिन संपत्ति के लिए रिटर्न नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 6.98 है और फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को संकेत करता है कि भविष्य की आय के अनुमान या डेटा की उपलब्धता में अंतर है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.98 है, जो बाजार की किताब की मूल्य से अधिक या कम कीमत को दर्शाता है, यहाँ यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्ति के मूल्य के लगभग बराबर कीमत दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 125.76 है और एवी/एबीआईडीए उपलब्ध नहीं है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी की मूल्यमंदी के बारे में संकेत देता है कि आय से कीमत बहुत अधिक है। पांच-सप्ताह की उच्चतम कीमत 12.50 डॉलर है और पांच-सप्ताह की न्यूनतम कीमत 7.25 डॉलर है, जिसमें वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, हालांकि सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान कीमत के संदर्भ में संभव नहीं है, लेकिन यह सीमा में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.17 है, जो कीमत के उतार-चढ़ाव के लिए व्यापक बाजार के सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार से थोड़ा अधिक अस्थिर हो सकता है।
Growth & Income
आय का वृद्धि दर (वार-वार) -19.4% है और मुनाफे का वृद्धि दर (वार-वार) 102.0% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है या फिर आय में गिरावट के बावजूद मुनाफा बढ़ा है। इसका अर्थ है कि मुनाफा आय की गिरावट के बावजूद तेजी से बढ़ रहा है, जो कंपनी के लाभप्रदता के मॉडल में सुधार को दर्शाता है। उपासक के लिए, विभाजन उत्पन्न दर 6.8% है और भुगतान अनुपात 47.6% है, जो यह दर्शाता है कि भुगतान अनुपात मुनाफे के मुकाबले टिकाऊ है क्योंकि यह 100% से कम है। कंपनी के लिए, यदि कोई विभाजन नहीं दिया जाता है, तो यह मुनाफे को पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करता है, लेकिन यहाँ विभाजन दिया जा रहा है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे में तेजी से वृद्धि कर रही है जबकि आय में गिरावट है, और यह विभाजन देता है।