कंपनी ओवरव्यू
रेमिटली ग्लोबल, इंक. एक सीमांतक भुगतान कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से सीमांतक रीमिटेंस और पूरक वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन करती है, जो तकनीकी क्षेत्र के भीतर सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में कार्य करती है। इस संस्था का बाजार पूंजीकरण 3.16 बिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.64 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ कंपनी के पास 3200 कर्मचारी हैं। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व का स्तर दर्शाता है कि कंपनी एक महत्वपूर्ण बड़े-पैमाने के व्यवसाय के रूप में सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी स्थापना और स्थिति को बनाए रख रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 1.64 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 67.93 मिलियन डॉलर है और EBITDA 91.04 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 1.56 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कंपनी की लागत संरचना और संचालकीय व्यय की गहनता को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह 6.12 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता के लिए संकेत देता है कि यह नकदी के साथ संचालकीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। कच्चा मार्जिन 60.2% है जो उत्पादन और सेवा प्रदान करने की कुशलता को दर्शाता है, संचालकीय मार्जिन 8.8% है जो संचालकीय लागतों के प्रबंधन को दर्शाता है, और मुनाफा मार्जिन 4.2% है जो अंतिम लाभ क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। कुल नकदी 542.43 मिलियन डॉलर है जो कुल ऋण 192.12 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है, और ऋण-से-संपत्ति अनुपात 22.11 है जो एक सावधानीपूर्ण संतुलन पत्र को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 3.30 है जो कंपनी के पास अल्प-कालिक दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त संचयी संपत्ति की उपलब्धता को संकेतित करता है। साझेदारों पर रिटर्न 8.9% है और संपत्ति पर रिटर्न 3.9% है, जो प्रबंधन की दक्षता और पूंजी उपयोग में कुशलता को दर्शाता है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 48.42 है और आगे की पी/ई 10.29 है, जो भविष्य के आयों में वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है। बुक वैल्यू पर मूल्य 3.64 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर मूल्य को दर्शाता है। सेल्स पर मूल्य 1.93 और EV/EBITDA 30.88 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी के मूल्य को दर्शाता है। 52-सप्ताह उच्च 24.70 डॉलर और निम्न 12.08 डॉलर है, और वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा 0.06 है जो कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए बाजार के सापेक्ष कम संवेदनशीलता को दर्शाता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) 25.7% है और आय वृद्धि N/A है, जो राजस्व के मुकाबले आय की स्थिति को दर्शाता है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो कंपनी द्वारा आय को विकास में पुनः निवेश करने की रणनीति को दर्शाता है। कंपनी नकदी को डिविडेंड के बजाय संचालकीय विस्तार और तकनीकी सुधारों में लगाती है। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल राजस्व में उच्च वृद्धि को दर्शाता है जबकि डिविडेंड न होने के कारण आय पुनः निवेश की जाती है।
समकक्ष तुलना
Remitly Global, Inc. (RELY) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Remitly Global, Inc. का P/E अनुपात 45.0 है।