कंपनी का अवलोकन
क्वांटम-एसआई इनकॉर्पोरेटेड (QSIAW) एक लाइफ साइंस कंपनी है जो प्रोटीओमिक्स के लिए एक स्वतंत्र, वैश्विक और एक अणु प्लेटफॉर्म विकसित करती है जो अगली पीढ़ी की प्रोटीन अनुक्रमण (NGPS) को सक्षम बनाती है। कंपनी प्रोटीन अनुक्रमण के लिए प्लेटिनम और प्लेटिनम प्रो NGPS यंत्रों का प्रस्ताव देती है, जो एक अणु स्तर और एमिनो एसिड स्तर पर रिज़ॉल्यूशन प्रदान करते हैं। हालाँकि कंपनी की सेंसर और उद्योग वर्गीकरण उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है, इसका स्केल 145 कर्मचारियों से संकेत मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि ट्यूमल-ट्यूमल (TTM) आय 2.44 मिलियन डॉलर और कर्मियों की संख्या 145 है। इस आय और कर्मियों की संख्या से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटे स्तर पर संचालित हो रही है, जिसका अर्थ है कि यह एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी या निशान कंपनी हो सकती है जिसके पास अभी भी अपने उत्पादों के विकास और बाजार में प्रवेश के लिए संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
क्वांटम-एसआई इनकॉर्पोरेटेड का ट्यूमल-ट्यूमल (TTM) आय 2.44 मिलियन डॉलर है, जबकि उसका शुद्ध लाभ -101,339,000 डॉलर और EBITDA -92,594,000 डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि कंपनी की संचालन लागतें या गैर-संचालन खर्च उसके आय से काफी अधिक हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह -45,797,000 डॉलर है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने की ओर इशारा करता है और दर्शाता है कि कंपनी को अपने नगदी संचय को संभालने के लिए पर्याप्त नगदी प्रवाह नहीं मिल रहा है। हालाँकि, कंपनी के पास 162.91 मिलियन डॉलर की नगदी है जो उसके कुल कर्ज 4.17 मिलियन डॉलर से बहुत अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट काफी हद तक सुरक्षित है। कंपनी का डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 1.89 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास कर्ज का एक उल्टा बंधन है, लेकिन इसकी नगदी स्थिति इसे कर्ज चुकाने में सक्षम बनाती है। वर्तमान अनुपात 7.64 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी वर्तमान ओवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त मुकदमा प्रभार है और इसकी लिक्विडिटी स्थिति बहुत मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी -46.5% और रिटर्न ऑन एसेट्स -24.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को प्रश्नचिह्नित करता है और दर्शाता है कि कंपनी के संचालन ने शेयरधारकों और एसेट्स के लिए मूल्य निर्माण नहीं किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई और फॉरवर्ड पी/ई अनुपात उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की आय नकारात्मक है और इसलिए इस प्रकार के संतुलित मानदंड लागू नहीं होते हैं। कंपनी का प्राइस टू बुक अनुपात 0.14 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी के बुक वैल्यू से काफी कम है और कंपनी में कोई प्रीमियम नहीं है। प्राइस टू सेल्स अनुपात और ईवी/ईबीआईटीडीए उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इन वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी दी जा सकती नहीं है। 52-सप्ताह उच्च और 52-सप्ताह कम दोनों 0.14 डॉलर पर हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत इस सीमा के ठीक ऊपर या नीचे चल रही है और कोई उल्लेखनीय गतिशीलता नहीं दिखाई गई है। बीटा मान 3.08 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में काफी अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है और इसमें बाजार की गतिशीलता से काफी अधिक संवेदनशीलता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) -62.2% है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय में गिरावट का सामना कर रही है और आय बढ़ने के बजाय घट रही है। चूंकि कंपनी नगदी प्रवाह में नुकसान का सामना कर रही है और इसका शुद्ध लाभ नकारात्मक है, इसलिए इसमें कोई डिविडेंड व्यूल्ड या पेआउट अनुपात नहीं है। कंपनी नगदी प्रवाह में नुकसान का सामना कर रही है और इसलिए यह अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय विकास में पुनर्निवेश नहीं कर रही है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास की चरण में है, लेकिन इसके वित्तीय परिणाम सकारात्मक वृद्धि की ओर इशारा नहीं करते हैं।