कंपनी का अवलोकन
ओआईओ ग्रुप अपनी सहायक कंपनी एनवायरनमेंटल सोल्यूशन्स (एशिया) पीटीई. लिमिटेड के माध्यम से कचरा प्रबंधन, उपचार और पुनर्चक्रण में कार्य करता है। यह कंपनी औद्योगिक कचरा, विशेष रूप से जैव विषाक्त और गैर-जैव विषाक्त कचरे की संग्रहण और पुनर्चक्रण में शामिल है, जो दवा, अर्धचालक, पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से प्राप्त होता है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होने वाली इस कंपनी का उद्योग असेट मैनेजमेंट है, जो पूंजी संपत्ति के प्रबंधन और निवेश रणनीतियों पर केंद्रित होता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $128.45 मिलियन और वार्षिक राजस्व $5.33 मिलियन है, जबकि इसमें 79 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ओआईओ ग्रुप एक छोटे पैमाने पर संचालित सार्वजनिक कम्पनी है जिसकी वित्तीय पहुंच सीमित है, जो इसके बाजार भाग और संसाधनों की सीमा को दर्शाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $5.33 मिलियन है, जिसके विपरीत शुद्ध आय $-2,729,039 और EBITDA $-1,811,999 है, जो कच्चे माल और संचालन लागतों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-5,031,612 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास वर्तमान में आंतरिक वित्तीय लचीलापन नहीं है और उसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ग्राहक मार्जिन 53.0% है जो उत्पाद या सेवा की कीमत पर सकारात्मक अंतर को दर्शाता है, लेकिन संचालन मार्जिन -102.2% और लाभता मार्जिन -51.2% दर्शाते हैं कि कंपनी के संचालन लागत और खर्च राजस्व से अधिक हैं। कंपनी के पास $312,547 नकदी है जबकि कुल ऋण $6.19 मिलियन है, जिससे कुल कर्ज-से-मालिकता अनुपात 45.76 का होना संकेत देता है कि संतुलन पत्र कर्जित या भारित है। वर्तमान अनुपात 0.18 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता की दृष्टि से कंपनी के लिए गंभीर जोखिम को दर्शाता है क्योंकि यह 1 के नीचे है। वापसी पर पूंजी -23.2% और वापसी पर संपत्ति -7.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्ति पर सकारात्मक ब्याज नहीं उत्पन्न कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A और फॉरवर्ड पी/ई N/A है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और इसलिए अर्जित आय के आधार पर मूल्यांकन संभव नहीं है। कीमत-पर-बुक अनुपात 9.50 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर एक प्रीमियम या अतिरिक्त मूल्य को तैयार कर रहा है। कीमत-पर-बिक्री अनुपात 24.11 और EV/EBITDA -74.13 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के माध्यम से कंपनी के आकार और ऋण स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $4.32 और 52-सप्ताहा निचला $1.71 है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 1.48 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक अस्थिर है और इसमें बाजार से अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव हो सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -22.1% और आय वृद्धि N/A है, जो दर्शाता है कि कंपनी के राजस्व में गिरावट आई है और आय में वृद्धि नहीं हुई है। कंपनी को डिविडेंड यील्ड N/A और पayout अनुपात 0.0% है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी आय को डिविडेंड के रूप में नहीं बंटवारा कर रही है। चूंकि कंपनी हानि में है और डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह सार्वजनिक रूप से इसे आय पुनर्निवेश करने के बजाय बचत और विकास के लिए पुनर्निवेशित करती है। कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल वर्तमान में नकारात्मक है क्योंकि राजस्व में गिरावट और हानि सतत है।
समकक्ष तुलना
OIO Group (OIO) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। OIO Group का P/E अनुपात N/A है।