Enviri Corporation (NVRI) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

Enviri Corporation प्रदान करता है पर्यावरणीय समाधान औद्योगिक और विशेष अपशिष्ट धाराओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कंपनी तीन खंडों के माध्यम से कार्य करती है: Harsco Environmental, Clean Earth, और Harsco Rail, जहाँ Harsco Environmental खंड पर-साइट पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करता है। यह संस्था 'Industrials' सेक्टर और 'Waste Management' उद्योग में संचालित होती है, जो इसके कारोबार को निर्माण और कचरा संभालने की आवश्यकताओं से जोड़ता है। कंपनी का बाजार मूल्य 1.61 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 2.24 अरब डॉलर है, जबकि 12000 कर्मचारी इसका संचालन करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि Enviri Corporation का बाजार मूल्य उसकी वार्षिक आय के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम है, जो संभवतः इसकी मुनाफा-क्षमता या भविष्य के मुनाफे की अपेक्षाओं को दर्शाता है, और इसका आय-आकार औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर संचालन की ओर इशारा करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

Enviri Corporation का राजस्व (TTM) 2.24 अरब डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) -163.54 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 200.39 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण व्यय या हानि-प्रकृति वाले खर्च शामिल हैं, जिसने शुद्ध लाभ को नकारात्मक बना दिया है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह 82.91 मिलियन डॉलर है, जो इसकी वित्तीय लचीलेता और भविष्य के निवेश या बकाया भुगतान के लिए संभावित क्षमता का संकेत देता है। कंपनी के तीन मार्जिन हैं: ग्रांश मार्जिन 19.1%, संचालन मार्जिन -5.0%, और लाभ मार्जिन -7.5%। ग्रांश मार्जिन उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन और लाभ मार्जिन में नकारात्मक मान कंपनी के संचालन लागतों या बाजार दबाव को संकेत देते हैं जो मुनाफे की क्षमता को कम कर रहे हैं। कुल नकदी 104.56 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 1.70 अरब डॉलर है, जिससे ऋण-से-मूलमूल अनुपात 575.94 हो गया है। यह संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज्ड या उच्च-ऋणित के रूप में दर्शाता है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 1.14 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने करतब-पे-पे-व्यापारियों को पूरा कर सकती है। ROE -44.0% और ROA 0.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि मूलधन के उपयोग से मुनाफा नहीं हो रहा है।

मूल्यांकन आकलन

Enviri Corporation का पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगे वाला पी/ई 1942.00 है। पी/ई अनुपातों में यह बड़ा अंतर इंगित करता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के मुनाफे के लिए बहुत उच्च अपेक्षाएं रख रहा है या वर्तमान मुनाफे की अस्थिरता को समझता है। मूल्य-से-बुक अनुपात 6.20 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक प्रीमियम का संकेत देता है। मूल्य-से-विक्री अनुपात 0.72 और EV/EBITDA 16.07 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक से यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी बिक्री की तुलना में कम मूल्य पर कारोबार कर रही है। 52-सप्ताहा उच्च 19.97 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 4.72 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य 4.72 से 19.97 के बीच है, तो यह श्रेणी में किसी बिंदु पर स्थित है, लेकिन बिना वर्तमान मूल्य के, हम केवल श्रेणी की चौड़ाई को देख सकते हैं जो 15.25 डॉलर का अंतर है। बीटा 1.72 है, जो इसकी कीमत में वोलैटिलिटी को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कीमतों का विस्तार व्यापक बाजार की तुलना में अधिक तीव्र हो सकता है।

Growth & Income

Enviri Corporation की राजस्व वृद्धि (YoY) -0.8% है और आय वृद्धि (YoY) N/A है। राजस्व में हल्की गिरावट और नकारात्मक शुद्ध आय के संदर्भ में, आय की वृद्धि की अनुपस्थिति या नकारात्मकता यह दर्शाती है कि मुनाफा राजस्व की तुलना में कम तेजी से बढ़ रहा है या गिर रहा है। कंपनी के लिए लाभांश उपलब्धि N/A है और लाभांश वितरण अनुपात 0.0% है। यह इंगित करता है कि कंपनी अभी तक लाभांश नहीं देती है और इसके मुनाफे को पुनर्निवेश में उपयोग करती है, लेकिन नुकसान के कारण कोई स्थायी लाभांश वितरण नहीं है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन नकारात्मक आय और राजस्व में गिरावट इसे वित्तीय संरचना को सुधारने की आवश्यकता के साथ चुनौती देती है।