कंपनी का सारांश
Nvni Group Limited एक सॉफ़्टवेयर-के-बेसित बिज़नेस-टू-बिज़नेस मॉडल पर कार्य करती है, जो विशेष रूप से ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में सॉफ़्टवेयर-ए-सर्विस (SaaS) बाजार में सक्रिय है। कंपनी प्रमुख रूप से सॉफ़्टवेयर सबस्क्रिप्शन और लाइसेंसिंग सेवाएं, तकनीकी सहायता सहित रखरखाव सेवाएं, और क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान करती है। यह संस्था टेक्नोलॉजी सेक्टर के भीतर सॉफ़्टवेयर-ए-एप्लीकेशन उद्योग में वर्गीकृत है, जो डिजिटल रूपांतरण और डेटा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का बाजार मूल्य $10.13 मिलियन है, जिसके साथ सालाना राजस्व $199.30 मिलियन और 618 कर्मचारी हैं, जो इसकी संस्थापित प्रकृति को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार मूल्य कम है, जो संभवतः कंपनी के नुकसान और संभावित बाजार अपनियोजन को प्रतिबिंबित करता है, जबकि उच्च राजस्व संकेत करता है कि इसका व्यापारिक दायरा विस्तृत है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $199.30 मिलियन है, जबकि नकदी का लाभ $-110,055,000 और EBITDA $-1,425,000 है, जो राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर संरचना की लागत पर बनी हुई भारी घाटे की स्थिति को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित कर सकता है और भविष्य के निवेश या ऋण सेवा के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। कंपनी के कुल मार्जिन में सेट ग्राहक मार्जिन 64.3%, संचालन मार्जिन -32.5%, और लाभ मार्जिन -53.8% है, जो उत्पादन की कुशलता अच्छी है लेकिन संचालन खर्च बहुत अधिक हैं। कुल नकदी $16.40 मिलियन है और कुल ऋण $47.88 मिलियन है, जिससे संतुलन पत्र में ऋण-से-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो संरचना की लीवरेज और वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.17 है, जो संक्षिप्त-पैमाने पर तरलता की कमी को दर्शाता है और ऋण भुगतान में संभावित कठिनाइयों का संकेत देता है। समानुपातिक लाभ (ROE) और संपत्ति पर लाभ (ROA) उपलब्ध नहीं हैं, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता के बारे में जानकारी नहीं देते और कंपनी की उत्पादकता को मापने में बाधा डालते हैं।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -5.02 है, जो संभावित भविष्य के कमाई की प्रकृति को दर्शाता है। पुस्तकी मूल्य के सापेक्ष कीमत अनुपात -0.48 है, जो बाजार की पुस्तकी मूल्य से अधिक कीमत को दर्शाता है। कीमत-से-वेत अनुपात 0.05 और EV/EBITDA -29.00 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी की कीमत को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $16.40 और 52-सप्ताहा कम $0.96 है, जो बाजार की गतिशीलता को दर्शाता है। बीटा मान -0.18 है, जो बाजार के सापेक्ष कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
विकास और आय
राजस्व विकास (YoY) 6.5% और लाभ विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो राजस्व के विकास की तुलना में लाभ की स्थिति को दर्शाता है। अंशधारक के लिए, अंशधारक आय 0.00% और भुगतान अनुपात 0.00% है, जो कंपनी के लाभ के विकास को दर्शाता है। नॉन-डिविडेंड पेय के लिए, कंपनी अपने लाभ को विकास में पुनर्निवेश करता है। कंपनी के विकास और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि राजस्व विकास अच्छा है लेकिन लाभ विकास अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
समकक्ष तुलना
Nvni Group Limited (NVNI) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Nvni Group Limited का P/E अनुपात N/A है।