कंपनी का अवलोकन
नेटवर्क-1 टेक्नोलॉजीज, इंक. (NTIP) एक विशेषज्ञ व्यवसाय सेवाओं के उद्योग में कार्य करता है, जो विशेष रूप से कनेक्टीकट में बुद्धिमत्तागत संपत्ति के विकास, लाइसेंसिंग और सुरक्षा में शामिल है। इस कंपनी के पास मीडिया कंटेंट पहचानने और M2M/IoT तकनीक के लिए 119 पेटेंट, जिसमें कोक्स पेटेंट पोर्टफोलियो शामिल हैं, का स्वामित्व है। कंपनी की बजार पूंजीकरण 34.00 मिलियन डॉलर है, और इसकी वार्षिक आय 150,000 डॉलर है, जबकि इसमें केवल 2 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस छोटी बजार पूंजीकरण और सीमित आय के संकेत यह देते हैं कि कंपनी अभी एक उभरती या विशेषज्ञता वाले बाजार में स्थित है, जहाँ इसका संचालन मुख्य रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्तियों के माध्यम से संचालित होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय का मान 150,000 डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -2,420,000 डॉलर और EBITDA -3,165,000 डॉलर दर्शाता है। आय और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर -2,570,000 डॉलर का संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यंत भारी है, जिसमें संचालन खर्च और कर या अन्य गैर-आयकरणीय व्यय शामिल हैं जो आय के बहुगुणित हिस्से को खर्च कर देते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -1,983,250 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नकदी के संचय की क्षमता में कमी और वित्तीय लचीलेपन पर संभावित दबाव का संकेत देता है। इसके विपरीत, कंपनी के पास 36.87 मिलियन डॉलर की नकदी है और इसका कुल ऋण 0 है, जो एक बहुत ही सुरक्षित और कर्ज-मुक्त संतुलन पत्र दर्शाता है। संचयित नकदी के 36.87 मिलियन डॉलर के विपरीत ऋण का अभाव यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र कर्ज के आधार पर नहीं बल्कि नकदी संचय पर आधारित है। वर्तमान अनुपात 48.19 है, जो कंपनी की अल्पकालिक प्रवर्तनीयता के लिए अत्यंत उच्च और सुरक्षित स्तर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपनी धारित शॉर्ट-टर्म कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त और अधिक नकदी उपलब्ध है। रिटर्न पर पूंजी -5.8% और संपत्ति पर रिटर्न -4.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों की ओर इशारा करता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, और आगामी पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि लाभ के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बाजार कीमत से किताब की मूल्यांकन अनुपात 0.86 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की किताब की मूल्य से थोड़ा नीचे कीमत दे रहा है। बिक्री से मूल्यांकन अनुपात 226.68 है और EV/EBITDA 0.92 है, जो उच्च बिक्री मूल्य के बावजूद कम संचालन लाभ के संदर्भ में वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों का संकेत देता है। 52-साप्ताहिक उच्च $1.90 और निचली सीमा $1.16 है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, जो पिछले वर्ष के उच्च और निचले बिंदु के बीच के दायरे में चालू है। बीटा 0.18 है, जो दर्शाता है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम है।
Growth & Income
आय का वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है और कमाई का वार्षिक वृद्धि दर भी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक वृद्धि के डेटा का अभाव है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्या कमाई आय की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। डिविडेंड योग 6.7% है और भुगतान अनुपात 90.9% है। भुगतान अनुपात 90.9% के अत्यंत उच्च स्तर के बावजूद, कंपनी की नुकसान की स्थिति में इस भुगतान की सततता पर प्रश्न चिह्न लगता है, क्योंकि भुगतान नुकसान के बजाय आय पर आधारित होना चाहिए। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए यह मूल रूप से अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड भुगतान के लिए उपयोग कर रही है, जो एक असाधारण स्थिति है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है, जहां नकदी प्रवाह नकारात्मक है और वित्तीय संकेतक संकटपूर्ण रूप से प्रभावित हैं।